DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.868
-0,266

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2DJGF ISIN: LU1520997468


107.4385  EUR
0,110 +0,1177
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 68,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1520997468
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Merrick Style..
Auflagedatum 14.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,74 +5,8 % +9,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET TOTAL RETURN - A EUR ACC H, WKN: A2DJGF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
64,5 % USA
5,0 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,7 % Niederlande
2,4 % Kanada
Anteil Land
64,5 % USA
5,0 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,7 % Niederlande
2,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,4385
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können 100 % des Fondsvermögens darauf entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  64,490 % USA
  5,000 % Großbritannien
  2,890 % Frankreich
  2,670 % Niederlande
  2,410 % Kanada
  2,230 % Kasse
  1,820 % Deutschland
  1,180 % Italien
  1,140 % Brasilien
  1,130 % Spanien
  0,990 % Mexiko
  0,890 % Schweiz
  0,760 % Japan
  0,560 % Luxemburg
  0,520 % Taiwan
  0,450 % Jersey
  0,360 % China
  0,310 % Irland
  0,210 % Schweden
  0,200 % Finnland
  0,190 % Singapur
  0,180 % Panama
  0,170 % Belgien
  0,150 % Norwegen
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Israel
  8,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,010 % USA 24/34
2,980 % USA 30.09.2025 0,25
2,960 % USA 24/34
2,920 % USA 15.02.2033 3,5
2,900 % USA 30.09.2026 0,875
2,860 % USA 15.05.2033 3,375
2,840 % USA 31.03.2027 0,625
2,740 % SISF QEP GL ACT.VAL.I ACC
2,250 % USA 24/34
1,580 % SISF GLOBAL INNOVATION I USD ACC
72,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,490 % USA
  5,000 % Großbritannien
  2,890 % Frankreich
  2,670 % Niederlande
  2,410 % Kanada
  2,230 % Kasse
  1,820 % Deutschland
  1,180 % Italien
  1,140 % Brasilien
  1,130 % Spanien
  0,990 % Mexiko
  0,890 % Schweiz
  0,760 % Japan
  0,560 % Luxemburg
  0,520 % Taiwan
  0,450 % Jersey
  0,360 % China
  0,310 % Irland
  0,210 % Schweden
  0,200 % Finnland
  0,190 % Singapur
  0,180 % Panama
  0,170 % Belgien
  0,150 % Norwegen
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Israel
  8,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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