DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,485
-0,589
Gold
3.642
-0,727
EUR/USD
1,1787
-0,322
Bitcoin ..
117.125
+0,473

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2DJGF ISIN: LU1520997468


107.6267  EUR
-0,020 -0,0211
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 68,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1520997468
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Merrick Style..
Auflagedatum 14.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,72 +5,2 % +9,3 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET TOTAL RETURN - A EUR ACC H, WKN: A2DJGF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
63,5 % USA
4,9 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,7 % Niederlande
2,3 % Kanada
Anteil Land
63,5 % USA
4,9 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,7 % Niederlande
2,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,6267
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können 100 % des Fondsvermögens darauf entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  63,500 % USA
  4,920 % Großbritannien
  2,890 % Frankreich
  2,690 % Niederlande
  2,340 % Kanada
  1,790 % Deutschland
  1,660 % Kasse
  1,190 % Italien
  1,180 % Brasilien
  1,170 % Spanien
  1,020 % Mexiko
  0,890 % Schweiz
  0,780 % Japan
  0,580 % Luxemburg
  0,510 % Taiwan
  0,450 % Jersey
  0,440 % China
  0,400 % Irland
  0,240 % Singapur
  0,210 % Schweden
  0,200 % Finnland
  0,170 % Belgien
  0,170 % Bermuda
  0,170 % Panama
  0,140 % Israel
  0,140 % Norwegen
  10,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
3,010 % USA 24/34
2,910 % USA 24/34
2,880 % USA 30.09.2026 0,875
2,870 % USA 15.02.2033 3,5
2,860 % USA 15.05.2033 3,375
2,830 % USA 31.03.2027 0,625
2,510 % SISF QEP GL ACT.VAL.I ACC
2,210 % USA 24/34
2,210 % USA 30.09.2025 0,25
2,210 % USA 25/25 ZO
73,500 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  63,500 % USA
  4,920 % Großbritannien
  2,890 % Frankreich
  2,690 % Niederlande
  2,340 % Kanada
  1,790 % Deutschland
  1,660 % Kasse
  1,190 % Italien
  1,180 % Brasilien
  1,170 % Spanien
  1,020 % Mexiko
  0,890 % Schweiz
  0,780 % Japan
  0,580 % Luxemburg
  0,510 % Taiwan
  0,450 % Jersey
  0,440 % China
  0,400 % Irland
  0,240 % Singapur
  0,210 % Schweden
  0,200 % Finnland
  0,170 % Belgien
  0,170 % Bermuda
  0,170 % Panama
  0,140 % Israel
  0,140 % Norwegen
  10,160 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.