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Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - I USD ACC Fonds
WKN: A0DM6V ISIN: LU0203347116
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 633,05 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0203347116 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,44 | +13,5 % | +99,5 % | ||||
| 16,65 | +12,0 % | +92,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 40,0 % | USA |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Japan |
| 3,7 % | China |
| 3,5 % | Taiwan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 40,0 % | USA |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Japan |
| 3,7 % | China |
| 3,5 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
436,0304
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
506,711
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,040 % | USA | |
| 8,700 % | Großbritannien | |
| 8,600 % | Japan | |
| 3,730 % | China | |
| 3,460 % | Taiwan | |
| 3,260 % | Kanada | |
| 2,960 % | Frankreich | |
| 2,860 % | Spanien | |
| 2,560 % | Deutschland | |
| 2,330 % | Italien | |
| 2,280 % | Schweiz | |
| 2,190 % | Irland | |
| 1,870 % | Südkorea | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Australien | |
| 1,030 % | Griechenland | |
| 0,980 % | Singapur | |
| 0,910 % | Brasilien | |
| 0,820 % | Schweden | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,730 % | Südafrika | |
| 0,650 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,600 % | Puerto Rico | |
| 0,530 % | Kasse | |
| 0,510 % | Mexiko | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,390 % | Thailand | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,200 % | Indien | |
| 0,170 % | Polen | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,130 % | Malaysia | |
| 0,130 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Peru | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,120 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,080 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,810 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 0,790 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 0,630 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 0,620 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 0,590 % | CUMMINS INC. DL 2,50 | |
| 0,570 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
| 0,570 % | TAPESTRY INC. DL-,01 | |
| 92,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,040 % | USA | |
| 8,700 % | Großbritannien | |
| 8,600 % | Japan | |
| 3,730 % | China | |
| 3,460 % | Taiwan | |
| 3,260 % | Kanada | |
| 2,960 % | Frankreich | |
| 2,860 % | Spanien | |
| 2,560 % | Deutschland | |
| 2,330 % | Italien | |
| 2,280 % | Schweiz | |
| 2,190 % | Irland | |
| 1,870 % | Südkorea | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Australien | |
| 1,030 % | Griechenland | |
| 0,980 % | Singapur | |
| 0,910 % | Brasilien | |
| 0,820 % | Schweden | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,730 % | Südafrika | |
| 0,650 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,600 % | Puerto Rico | |
| 0,530 % | Kasse | |
| 0,510 % | Mexiko | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,390 % | Thailand | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,200 % | Indien | |
| 0,170 % | Polen | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,130 % | Malaysia | |
| 0,130 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Peru | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,760 % | US Dollar | |
| 16,060 % | Euro | |
| 8,600 % | Japanische Yen | |
| 5,940 % | Pfund Sterling | |
| 3,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,260 % | Kanadische Dollar | |
| 2,220 % | Schweizer Franken | |
| 2,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,870 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,220 % | Australische Dollar | |
| 0,910 % | Brasilianische Real | |
| 0,730 % | Singapur-Dollar | |
| 0,730 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,650 % | Ungarische Forint | |
| 0,610 % | Norwegische Krone | |
| 0,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,500 % | Schwedische Krone | |
| 0,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,390 % | Thailändischer Baht | |
| 0,200 % | Indische Rupie | |
| 0,170 % | Polnischer Zloty | |
| 0,130 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,130 % | Philippinischer Peso | |
| 0,690 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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