DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.100
+0,391

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - I USD ACC Fonds

WKN: A0DM6V ISIN: LU0203347116


424.83659  EUR
-0,080 -0,3405
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 597,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0203347116
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 29.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,80 +10,6 % +99,8 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I USD ACC, WKN: A0DM6V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,3 % Finanzdienstleistungen
19,2 % Informationstechnologie..
14,8 % Industrie
12,7 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
40,9 % USA
8,5 % Großbritannien
8,2 % Japan
4,0 % Kanada
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
424,8366
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
485,431
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,260 % Finanzdienstleistungen
  19,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,850 % Industrie
  12,670 % Sonstige Konsumgüter
  9,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,920 % Energie
  3,830 % Versorger
  3,570 % Rohstoffe
  1,710 % Immobilien
  0,280 % Barmittel
  0,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,130 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,070 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,990 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,920 % USA 25/25 ZO
0,740 % ABBVIE INC. DL-,01
0,710 % CISCO SYSTEMS DL-,001
0,690 % TENCENT HLDGS HD-,00002
0,660 % MCKESSON DL-,01
0,600 % EMCOR GRP INC. DL-,01
0,580 % NEXT PLC LS 0,10
91,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,880 % USA
  8,500 % Großbritannien
  8,200 % Japan
  4,020 % Kanada
  3,200 % Frankreich
  3,160 % China
  2,910 % Taiwan
  2,640 % Spanien
  2,620 % Italien
  2,530 % Schweiz
  2,520 % Südkorea
  2,180 % Deutschland
  2,020 % Irland
  1,740 % Niederlande
  1,150 % Australien
  1,040 % Singapur
  0,950 % Griechenland
  0,850 % Hong Kong
  0,810 % Brasilien
  0,760 % Schweden
  0,750 % Norwegen
  0,660 % Dänemark
  0,640 % Ungarn
  0,640 % Südafrika
  0,560 % Mexiko
  0,550 % Puerto Rico
  0,460 % Finnland
  0,380 % Belgien
  0,370 % Österreich
  0,360 % Thailand
  0,320 % Indien
  0,280 % Kasse
  0,280 % Portugal
  0,200 % Polen
  0,190 % Malaysia
  0,180 % Philippinen
  0,110 % Jersey
  0,110 % Peru
  0,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,280 % US Dollar
  15,870 % Euro
  8,200 % Japanische Yen
  6,220 % Pfund Sterling
  4,050 % Kanadische Dollar
  3,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,520 % Südkoreanischer Won
  2,460 % Schweizer Franken
  1,720 % Hongkong-Dollar
  1,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,020 % Australische Dollar
  0,810 % Brasilianische Real
  0,750 % Norwegische Krone
  0,750 % Singapur-Dollar
  0,660 % Dänische Kronen
  0,640 % Südafrikanischer Rand
  0,640 % Ungarische Forint
  0,560 % Schwedische Krone
  0,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,360 % Thailändischer Baht
  0,320 % Indische Rupie
  0,200 % Polnischer Zloty
  0,190 % Malaysische Ringgit
  0,140 % Philippinischer Peso
  0,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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