Schroder International Selection Fund Global Target Return - I USD ACC Fonds

WKN: A2DGH7 ISIN: LU1516354401


139,5605 EUR
+0,40 % +0,5563
Börse
Stand 10.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 257,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1516354401
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastian Mul..
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,99 +13,0 % +39,0 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,3 % Informationstechnologie..
4,1 % Sonstige Konsumgüter
3,3 % Industrie
2,8 % Gesundheitsdienstleistu..
2,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
30,0 % USA
9,0 % Australien
2,5 % Japan
2,1 % Großbritannien
1,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,5605
10.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
150,3136
10.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  8,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,140 % Sonstige Konsumgüter
  3,270 % Industrie
  2,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,550 % Finanzdienstleistungen
  1,050 % Energie
  0,610 % Rohstoffe
  0,240 % Versorger
  0,210 % Immobilien
  76,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,870 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
  5,050 % SISF QEP GL CORE I ACC
  4,970 % Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis
  3,980 % SISF SST GLO CR INC SRT DUR I ACC
  3,970 % SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC
  3,000 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
  2,520 % USA 24/24 ZO
  2,480 % SISF-AS.CR.OPP. IDLA
  2,040 % SISF EMERGING MKTS I ACC
  2,030 % SISF- COMMODITY IDLA
  63,090 % übrige Positionen

Länder

  29,980 % USA
  8,970 % Australien
  2,510 % Japan
  2,070 % Großbritannien
  1,360 % Frankreich
  1,290 % Italien
  1,020 % Deutschland
  0,760 % Schweiz
  0,700 % Irland
  0,570 % Dänemark
  0,570 % Niederlande
  0,520 % Taiwan
  0,490 % Kanada
  0,430 % Spanien
  0,350 % Südkorea
  0,250 % Schweden
  0,240 % Norwegen
  0,180 % Singapur
  0,130 % Indonesien
  0,110 % Hong Kong
  47,500 % übrige Länder

Währungen

  64,160 % US Dollar
  4,540 % Australische Dollar
  3,790 % Japanische Yen
  0,570 % Dänische Kronen
  0,530 % Schweizer Franken
  0,520 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,460 % Indonesische Rupiah
  0,350 % Südkoreanischer Won
  0,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,320 % Brasilianische Real
  0,200 % Norwegische Krone
  0,130 % Schwedische Krone
  0,130 % Singapur-Dollar
  23,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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