Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD ACC Fonds

WKN: A2DGH5 ISIN: LU1516354237


124,0518 EUR
-0,58 % -0,721
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 239,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1516354237
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastian Mul..
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,99 +8,5 % +28,2 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,1 % Informationstechnologie..
4,2 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Industrie
2,7 % Finanzdienstleistungen
2,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,7 % USA
9,1 % Australien
2,4 % Japan
2,1 % Großbritannien
1,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,0518
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
134,4312
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  8,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,180 % Sonstige Konsumgüter
  3,180 % Industrie
  2,710 % Finanzdienstleistungen
  2,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,110 % Energie
  0,570 % Rohstoffe
  0,250 % Versorger
  0,140 % Immobilien
  77,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,980 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
  5,010 % Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis
  4,980 % SISF QEP GL CORE I ACC
  3,970 % SISF SST GLO CR INC SRT DUR I ACC
  3,110 % SISF- COMMODITY IDLA
  3,060 % SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC
  3,050 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
  2,980 % SISF CARBON NEUTRAL CREDIT I ACC
  2,570 % USA 24/24 ZO
  2,500 % SISF-AS.CR.OPP. IDLA
  62,790 % übrige Positionen

Länder

  30,680 % USA
  9,140 % Australien
  2,420 % Japan
  2,140 % Großbritannien
  1,380 % Frankreich
  1,300 % Italien
  1,120 % Deutschland
  0,740 % Schweiz
  0,730 % Irland
  0,550 % Niederlande
  0,540 % Dänemark
  0,530 % Taiwan
  0,470 % Kanada
  0,410 % Spanien
  0,360 % Südkorea
  0,260 % Norwegen
  0,210 % Schweden
  0,200 % Singapur
  0,130 % Indonesien
  0,110 % Hong Kong
  46,580 % übrige Länder

Währungen

  70,390 % US Dollar
  4,540 % Australische Dollar
  2,720 % Japanische Yen
  0,540 % Dänische Kronen
  0,530 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,450 % Indonesische Rupiah
  0,350 % Südkoreanischer Won
  0,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,320 % Brasilianische Real
  0,220 % Norwegische Krone
  0,150 % Singapur-Dollar
  0,110 % Schwedische Krone
  19,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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