DAX
24.428
+0,204
MDAX
31.001
+0,397
TecDAX
3.753
+0,275
NASDAQ 1..
25.013
+0,155
DOW JONE..
46.719
+0,067
S&P500 I..
6.744
+0,061
L&S BREN..
65,335
-0,221
Gold
3.972
+0,055
EUR/USD
1,1658
-0,437
Bitcoin ..
124.519
-0,254

PrivilEdge - DPAM European Real Estate - MA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DGCA ISIN: LU1515331087


10.5876  CHF
0,259 +0,0274
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1515331087
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Degroof Peter..
Auflagedatum 15.11.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,51 -4,0 % +8,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REAL ESTATE - MA CHF ACC H, WKN: A2DGCA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,7 % Frankreich
15,1 % Großbritannien
13,9 % Deutschland
12,2 % Niederlande
9,1 % Luxemburg
Anteil Land
19,7 % Frankreich
15,1 % Großbritannien
13,9 % Deutschland
12,2 % Niederlande
9,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3298
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,5876
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der GPR European Real Estate Balanced (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert primär in Anleihen und Aktien von Emittenten, die den europäischen Immobiliensektor repräsentieren, oder die den Zugang zu ihnen ermöglichen. Der Fondsmanager wählt die Wertpapiere anhand eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus, der auf einer fundierten Kenntnis der Unternehmen, eigenen Analysen, internen Bewertungsmodellen und systematischen Ranglisten beruht. Top-down-Einschätzungen und Immobilienzyklen werden bei der Unternehmensanalyse berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio, das ausschliesslich den Immobiliensektor repräsentiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,660 % Frankreich
  15,080 % Großbritannien
  13,870 % Deutschland
  12,170 % Niederlande
  9,110 % Luxemburg
  8,510 % Belgien
  7,250 % Schweiz
  6,880 % Schweden
  3,160 % Spanien
  1,760 % Finnland
  1,010 % Kasse
  1,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,850 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
4,490 % VONOVIA SE NA O.N.
3,890 % SWISS PRIME SITE SF 2
3,360 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,160 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,150 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
2,860 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
2,690 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
2,570 % COVIVIO INH. EO 3
2,430 % SEGRO PLC LS-,10
64,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,660 % Frankreich
  15,080 % Großbritannien
  13,870 % Deutschland
  12,170 % Niederlande
  9,110 % Luxemburg
  8,510 % Belgien
  7,250 % Schweiz
  6,880 % Schweden
  3,160 % Spanien
  1,760 % Finnland
  1,010 % Kasse
  1,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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