DAX
23.846
+0,372
MDAX
30.825
+0,888
TecDAX
3.800
+0,744
NASDAQ 1..
23.024
-0,678
DOW JONE..
44.119
-0,140
S&P500 I..
6.299
-0,487
L&S BREN..
67,67
-1,499
Gold
3.380
+0,084
EUR/USD
1,1576
-0,064
Bitcoin ..
114.056
-0,922

PrivilEdge - DPAM European Real Estate - IA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DGB8 ISIN: LU1515330600


10.7615  CHF
-0,508 -0,0549
Börse
Stand 01.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1515330600
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Degroof Peter..
Auflagedatum 30.11.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,12 +4,0 % +12,2 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REAL ESTATE - IA CHF ACC H, WKN: A2DGB8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,2 % Immobilien
0,8 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
20,3 % Frankreich
16,1 % Großbritannien
15,0 % Deutschland
10,6 % Niederlande
9,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5471
01.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,7615
01.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der GPR European Real Estate Balanced (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert primär in Anleihen und Aktien von Emittenten, die den europäischen Immobiliensektor repräsentieren, oder die den Zugang zu ihnen ermöglichen. Der Fondsmanager wählt die Wertpapiere anhand eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus, der auf einer fundierten Kenntnis der Unternehmen, eigenen Analysen, internen Bewertungsmodellen und systematischen Ranglisten beruht. Top-down-Einschätzungen und Immobilienzyklen werden bei der Unternehmensanalyse berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio, das ausschliesslich den Immobiliensektor repräsentiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,220 % Immobilien
  0,780 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,750 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
4,750 % VONOVIA SE NA O.N.
4,030 % SWISS PRIME SITE SF 2
3,430 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,420 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,000 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
2,760 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
2,650 % SEGRO PLC LS-,10
2,530 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
2,480 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
64,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,340 % Frankreich
  16,120 % Großbritannien
  15,010 % Deutschland
  10,550 % Niederlande
  9,050 % Luxemburg
  8,830 % Belgien
  7,450 % Schweiz
  6,110 % Schweden
  2,760 % Spanien
  1,670 % Finnland
  0,780 % Kasse
  1,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.