Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 71,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1515328703 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,29 | +21,8 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Immobilien |
0,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
22,5 % | Frankreich |
13,7 % | Großbritannien |
12,4 % | Deutschland |
11,6 % | Luxemburg |
9,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,582
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,4503
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der GPR European Real Estate Balanced (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert primär in Anleihen und Aktien von Emittenten, die den europäischen Immobiliensektor repräsentieren, oder die den Zugang zu ihnen ermöglichen. Der Fondsmanager wählt die Wertpapiere anhand eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus, der auf einer fundierten Kenntnis der Unternehmen, eigenen Analysen, internen Bewertungsmodellen und systematischen Ranglisten beruht. Top-down-Einschätzungen und Immobilienzyklen werden bei der Unternehmensanalyse berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio, das ausschliesslich den Immobiliensektor repräsentiert.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
99,480 % | Immobilien | |
0,520 % | Barmittel |
5,740 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
5,400 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
3,310 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
3,080 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
2,680 % | CASTELLUM AB | |
2,500 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
2,450 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
2,250 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
2,240 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
2,060 % | NE PROPERTY 19/26 MTN | |
68,290 % | übrige Positionen |
22,490 % | Frankreich | |
13,680 % | Großbritannien | |
12,360 % | Deutschland | |
11,640 % | Luxemburg | |
9,700 % | Niederlande | |
8,850 % | Belgien | |
7,300 % | Schweden | |
4,950 % | Schweiz | |
4,400 % | Spanien | |
2,420 % | Guernsey | |
0,560 % | Finnland | |
0,520 % | Kasse | |
1,130 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |