DAX
24.125
-0,611
MDAX
30.770
-0,974
TecDAX
3.756
-0,328
NASDAQ 1..
23.395
-0,125
DOW JONE..
45.177
-0,218
S&P500 I..
6.430
-0,140
L&S BREN..
67,675
-0,712
Gold
3.376
+0,631
EUR/USD
1,1619
+0,040
Bitcoin ..
110.276
+0,048

PrivilEdge - DPAM European Real Estate - MA USD ACC H Fonds

WKN: A2DGBZ ISIN: LU1515328455


12.03863  EUR
-0,050 -0,0061
Börse
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1515328455
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Degroof Peter..
Auflagedatum 01.03.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,79 +1,8 % +13,9 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REAL ESTATE - MA USD ACC H, WKN: A2DGBZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,7 % Frankreich
15,7 % Großbritannien
14,2 % Deutschland
11,4 % Niederlande
9,1 % Luxemburg
Anteil Land
19,7 % Frankreich
15,7 % Großbritannien
14,2 % Deutschland
11,4 % Niederlande
9,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0386
22.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,1029
22.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der GPR European Real Estate Balanced (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert primär in Anleihen und Aktien von Emittenten, die den europäischen Immobiliensektor repräsentieren, oder die den Zugang zu ihnen ermöglichen. Der Fondsmanager wählt die Wertpapiere anhand eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus, der auf einer fundierten Kenntnis der Unternehmen, eigenen Analysen, internen Bewertungsmodellen und systematischen Ranglisten beruht. Top-down-Einschätzungen und Immobilienzyklen werden bei der Unternehmensanalyse berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio, das ausschliesslich den Immobiliensektor repräsentiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,670 % Frankreich
  15,730 % Großbritannien
  14,210 % Deutschland
  11,360 % Niederlande
  9,120 % Luxemburg
  8,640 % Belgien
  7,550 % Schweiz
  7,210 % Schweden
  2,820 % Spanien
  1,620 % Finnland
  0,410 % Kasse
  1,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,370 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
4,940 % VONOVIA SE NA O.N.
4,090 % SWISS PRIME SITE SF 2
3,470 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,450 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
2,820 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
2,800 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
2,540 % SEGRO PLC LS-,10
2,510 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
2,440 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
64,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,670 % Frankreich
  15,730 % Großbritannien
  14,210 % Deutschland
  11,360 % Niederlande
  9,120 % Luxemburg
  8,640 % Belgien
  7,550 % Schweiz
  7,210 % Schweden
  2,820 % Spanien
  1,620 % Finnland
  0,410 % Kasse
  1,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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