Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A2AT0N ISIN: LU1508899876


88,10 EUR
-0,14 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 10,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1508899876
Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 28.11.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,09 -4,1 % -7,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,3 % Informationstechnologie..
15,5 % Industrie
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
51,7 % Deutschland
22,7 % USA
6,4 % Schweiz
4,6 % Niederlande
4,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,10
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  40,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,470 % Industrie
  11,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,960 % Finanzdienstleistungen
  8,180 % Rohstoffe
  7,990 % Sonstige Konsumgüter
  3,650 % Energie
  2,260 % Versorger
  0,120 % Barmittel

Größte Positionen

  7,610 % NVIDIA CORP. DL-,001
  6,370 % JOST WERKE AG INH. O.N.
  5,260 % TALANX AG NA O.N.
  4,550 % GFT TECHNOLOGIES SE
  4,110 % LINDE PLC EO -,001
  3,580 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  3,580 % BRENNTAG SE NA O.N.
  3,250 % ATOSS SOFTWARE AG
  3,000 % HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
  2,940 % ASML HOLDING EO -,09
  55,750 % übrige Positionen

Länder

  51,710 % Deutschland
  22,660 % USA
  6,360 % Schweiz
  4,570 % Niederlande
  4,110 % Irland
  3,670 % Dänemark
  2,800 % Taiwan
  1,620 % Australien
  1,410 % Frankreich
  1,100 % Japan
  0,120 % Kasse

Währungen

  61,280 % Euro
  23,030 % US Dollar
  6,360 % Schweizer Franken
  3,670 % Dänische Kronen
  2,800 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,620 % Australische Dollar
  1,120 % Japanische Yen
  0,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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