DAX
23.639
-0,148
MDAX
30.196
-0,902
TecDAX
3.632
-0,640
NASDAQ 1..
24.610
+0,660
DOW JONE..
46.298
+0,313
S&P500 I..
6.663
+0,453
L&S BREN..
66,62
-1,282
Gold
3.685
+1,223
EUR/USD
1,1746
-0,361
Bitcoin ..
115.789
+0,035

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2DF23 ISIN: LU1504078004


90.945385  EUR
-0,285 -0,2597
Börse
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.25 4,11 USD)
Fondsvolumen 4,92 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1504078004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Figul..
Auflagedatum 15.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4495 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,94 -3,1 % --
4,71 +2,5 % -3,4 %
16,22 +12,1 % +101,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - US AGGREGATE BOND FUND - I USD DIS, WKN: A2DF23 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
59,4 % USA
2,2 % Großbritannien
2,1 % Frankreich
1,3 % Kanada
1,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,9454
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,21
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
2,990 % USA 23/33
2,880 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
1,950 % USA 25/35
1,820 % USA 25/30
0,990 % USA 15.08.2032 2,75
0,930 % USA 30.04.2030 3,5
0,910 % USA 24/34
0,900 % GNMA 21/51 POOL MA7534
0,840 % United States Treasury Strip Coupon 0%..
0,810 % US TREASURY 2027
84,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,380 % USA
  2,170 % Großbritannien
  2,140 % Frankreich
  1,340 % Kanada
  1,120 % Japan
  1,040 % Irland
  0,670 % Luxemburg
  0,500 % Niederlande
  0,490 % Mexiko
  0,480 % Spanien
  0,370 % Deutschland
  0,220 % Australien
  0,220 % Dänemark
  0,210 % Kayman Inseln
  0,130 % Singapur
  29,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,110 % US Dollar
  2,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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