Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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Fondsvolumen | 766,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1494415901 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,32 | +26,5 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,8 % | USA |
2,6 % | Irland |
0,7 % | Großbritannien |
0,6 % | Niederlande |
0,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
292,77
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Den Wert Ihrer Anlage durch das Abbilden der Wertentwicklung des MSCI US SRI-Index langfristig steigern. Der Prospekt enthält eine ausführliche Darstellung des Vertragsverhältnisses zwischen MSCI und der Verwaltungsgesellschaft sowie die Hinweise in Bezug auf MSCI und den vorstehenden Index MSCI. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von amerikanischen Unternehmen. 2 Der Teilfonds setzt zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung Derivate ein. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen 'Tracker-Fonds', der eine Strategie der passiven Verwaltung umsetzt, deren Ziel es ist, auf physische und nicht auf synthetische Weise die Performance des Index MSCI USA SRI Net Return nachzubilden.
Name | Degroof Petercam Asset .. |
Anschrift |
12 rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
39,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,800 % | Finanzdienstleistungen | |
8,090 % | Industrie | |
3,760 % | Rohstoffe | |
2,660 % | Energie | |
2,370 % | Immobilien | |
1,770 % | Versorger | |
0,110 % | Barmittel |
25,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,350 % | TESLA INC. DL -,001 | |
3,290 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,180 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,070 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
1,980 % | ADOBE INC. | |
1,950 % | LINDE PLC EO -,001 | |
1,930 % | DISNEY (WALT) CO. | |
1,580 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
1,540 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
53,400 % | übrige Positionen |
95,840 % | USA | |
2,640 % | Irland | |
0,710 % | Großbritannien | |
0,560 % | Niederlande | |
0,130 % | Schweiz | |
0,110 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
96,990 % | US Dollar | |
2,500 % | Euro | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
0,110 % | übrige Währungen |