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Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2ASBZ ISIN: LU1492825564
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 0,41 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,26 EUR) |
| Fondsvolumen | 88,48 Mio. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1492825564 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,43 | +1,4 % | -9,3 % | ||||
| 3,63 | +0,6 % | -8,9 % | ||||
| 10,81 | +22,0 % | +76,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 17,6 % |
| Nordeuropa | 14,5 % |
| Großbritannien | 12,1 % |
| Deutschland | 9,7 % |
| Benelux | 9,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,988
|
02.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens einem Jahr zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldpapiere. Dazu gehören Investment Grade-Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, verbriefte Anlagen, Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Anleihen, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie Geldmarktinstrumente. Investitionsansatz Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds hat zwar eine durchschnittliche Anlagedauer von höchstens einem Jahr, darf aber in Wertpapiere investieren, deren Laufzeit im Einzelfall mehr als zwei Jahre betragen kann. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,83 % | (BTF) FRANCE GOVT 0% 08/19/26 RGS | |
| 1,93 % | (POHJBK) OP CORPORATE BK CP 2.23% 8/10/ | |
| 1,93 % | (SAP) SAP SE CP 2.25% 8/12/26 | |
| 1,93 % | (MQU713000) CITIBANK CD 0% 08/18/26 | |
| 1,93 % | (BE6373255643) KBC BK NV CD 0% 08/31/26 | |
| 1,93 % | (LBCM) LLOYDS BK CORP CP 2.35% 9/18/2 | |
| 1,93 % | (BE6372862597) SMBC BRUSS BRH CD 0% 08.. | |
| 1,93 % | (XS3386633310) MITS UFJ T & B CD 0% 08.. | |
| 1,92 % | (STD) BANCOSAN CP 2.47% 10/08/26 | |
| 1,92 % | (NORBAB) NORDEA BANK AB CP 2.44% 10/15/ | |
| 77,82 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,58 % | USA | |
| 14,52 % | Nordeuropa | |
| 12,10 % | Großbritannien | |
| 9,71 % | Deutschland | |
| 9,21 % | Benelux | |
| 9,14 % | Frankreich | |
| 5,74 % | Barmittel | |
| 5,29 % | Kanada | |
| 4,83 % | Australien | |
| 3,07 % | Japan | |
| 8,81 % | übrige Länder |
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