DAX
24.208
+0,235
MDAX
30.010
+0,008
TecDAX
3.741
-0,249
NASDAQ 1..
25.124
+0,968
DOW JONE..
46.782
+0,403
S&P500 I..
6.749
+0,730
L&S BREN..
65,955
+3,858
Gold
4.134
+1,145
EUR/USD
1,1618
+0,095
Bitcoin ..
110.381
+2,557

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - B EUR DIS H Fonds

WKN: A2AQP0 ISIN: LU1469675828


57.6082  EUR
-0,534 -0,3091
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 0,65 EUR)
Fondsvolumen 94,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1469675828
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 24.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,28 +18,3 % +11,6 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - B EUR DIS H, WKN: A2AQP0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 18,6 %
Finanzdienstleistungen 8,3 %
Sonstige Konsumgüter 6,3 %
Industrie 5,1 %
Barmittel 3,0 %
Land Anteil
China 16,4 %
Taiwan 10,4 %
Südkorea 9,8 %
Indien 8,6 %
Brasilien 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,6082
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,280 % Finanzdienstleistungen
  6,290 % Sonstige Konsumgüter
  5,100 % Industrie
  3,040 % Barmittel
  1,330 % Rohstoffe
  1,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,930 % Versorger
  0,610 % Immobilien
  0,420 % Energie
  54,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,950 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,760 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,700 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,350 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
2,270 % VANECK GOLD MINERS UC.ETF
2,240 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,180 % SAMSUNG EL. SW 100
2,080 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
2,030 % MEXICO 2034 M
73,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,380 % China
  10,410 % Taiwan
  9,780 % Südkorea
  8,610 % Indien
  3,800 % Brasilien
  3,670 % Mexiko
  3,300 % Hong Kong
  3,040 % Kasse
  2,920 % Luxemburg
  2,750 % Südafrika
  2,400 % Indonesien
  2,370 % Kayman Inseln
  2,250 % Jersey
  2,100 % Philippinen
  1,780 % Türkei
  1,540 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,390 % Singapur
  1,230 % Saudi-Arabien
  1,220 % Niederlande
  1,210 % Chile
  1,130 % Kolumbien
  1,040 % Großbritannien
  0,780 % Jungferninseln (British)
  0,570 % USA
  0,450 % Kanada
  0,420 % Peru
  0,400 % Thailand
  0,380 % Panama
  0,310 % Ungarn
  0,310 % Israel
  0,300 % Mauritius
  0,250 % Griechenland
  0,240 % Polen
  0,230 % Österreich
  0,220 % Serbien
  0,220 % Supranational
  0,210 % Argentinien
  0,210 % Kasachstan
  10,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.