DAX
24.396
+0,638
MDAX
30.402
+0,501
TecDAX
3.691
+0,890
NASDAQ 1..
24.717
+2,037
DOW JONE..
45.975
+1,051
S&P500 I..
6.653
+1,511
L&S BREN..
63,735
+2,451
Gold
4.071
+0,905
EUR/USD
1,1603
+0,015
Bitcoin ..
115.473
+0,258

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD ACC Fonds

WKN: A2AQPY ISIN: LU1469675661


133.18827  EUR
-1,556 -2,1058
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 94,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1469675661
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 24.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,28 +16,8 % +42,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I USD ACC, WKN: A2AQPY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 17,6 %
Finanzdienstleistungen 8,7 %
Sonstige Konsumgüter 6,3 %
Industrie 4,4 %
Barmittel 3,8 %
Land Anteil
China 15,6 %
Taiwan 9,9 %
Indien 9,1 %
Südkorea 8,3 %
Mexiko 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,1883
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
154,6103
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,660 % Finanzdienstleistungen
  6,270 % Sonstige Konsumgüter
  4,410 % Industrie
  3,780 % Barmittel
  1,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,120 % Rohstoffe
  0,930 % Versorger
  0,710 % Immobilien
  0,460 % Energie
  54,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,050 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,960 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,810 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,760 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,220 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,070 % MEXICO 2034 M
2,020 % INDONESIA 19/35
1,980 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,980 % VANECK GOLD MINERS UC.ETF
1,970 % SECR.T.NACIO 24/35 F
74,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,560 % China
  9,930 % Taiwan
  9,100 % Indien
  8,280 % Südkorea
  4,180 % Mexiko
  4,130 % Brasilien
  3,780 % Kasse
  3,410 % Hong Kong
  2,960 % Luxemburg
  2,780 % Südafrika
  2,590 % Indonesien
  2,310 % Philippinen
  2,290 % Kayman Inseln
  2,160 % Jersey
  1,880 % Türkei
  1,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,520 % Singapur
  1,300 % Saudi-Arabien
  1,080 % Großbritannien
  1,050 % Chile
  1,050 % Niederlande
  0,910 % USA
  0,840 % Kolumbien
  0,830 % Jungferninseln (British)
  0,480 % Kanada
  0,450 % Supranational
  0,440 % Peru
  0,430 % Thailand
  0,390 % Panama
  0,340 % Mauritius
  0,330 % Ungarn
  0,330 % Israel
  0,270 % Polen
  0,250 % Griechenland
  0,230 % Österreich
  0,230 % Serbien
  0,220 % Kasachstan
  10,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,060 % US Dollar
  9,100 % Indische Rupie
  7,150 % Hongkong-Dollar
  6,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,830 % Südkoreanischer Won
  3,750 % Chilenischer Peso
  3,640 % Brasilianische Real
  3,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,780 % Südafrikanischer Rand
  2,590 % Indonesische Rupiah
  2,310 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,310 % Philippinischer Peso
  2,080 % Tschechische Kronen
  1,910 % Ungarische Forint
  1,230 % Singapur-Dollar
  0,430 % Thailändischer Baht
  0,340 % Euro
  0,270 % Polnischer Zloty
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,120 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,100 % Pfund Sterling
  4,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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