Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 3,19 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1442549538 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,37 | +13,3 % | +27,9 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Informationstechnologie.. |
8,8 % | Industrie |
6,0 % | Barmittel |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
42,9 % | USA |
8,3 % | Deutschland |
7,0 % | Frankreich |
6,3 % | Niederlande |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,8617
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,96
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,830 % | Industrie | |
5,960 % | Barmittel | |
5,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,520 % | Finanzdienstleistungen | |
4,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,630 % | Immobilien | |
1,750 % | Versorger | |
0,100 % | Rohstoffe | |
43,400 % | übrige Bestandteile |
4,010 % | USA 30.06.2024 3 | |
3,940 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
3,520 % | USA 31.12.2024 4,25 | |
3,110 % | US TREASURY 2025 | |
3,080 % | USA 15.04.2027 | |
3,080 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
2,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,750 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,710 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
2,630 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
68,360 % | übrige Positionen |
42,910 % | USA | |
8,330 % | Deutschland | |
7,010 % | Frankreich | |
6,300 % | Niederlande | |
5,960 % | Kasse | |
4,710 % | Japan | |
4,470 % | Spanien | |
3,080 % | Irland | |
2,750 % | Südkorea | |
2,670 % | Schweiz | |
2,100 % | Großbritannien | |
1,400 % | Italien | |
1,090 % | Kanada | |
0,720 % | Griechenland | |
0,660 % | Brasilien | |
0,490 % | Peru | |
0,490 % | Polen | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,180 % | Tschechien | |
0,130 % | Schweden | |
4,070 % | übrige Länder |
48,720 % | US Dollar | |
28,410 % | Euro | |
4,710 % | Japanische Yen | |
2,750 % | Südkoreanischer Won | |
2,670 % | Schweizer Franken | |
2,100 % | Pfund Sterling | |
0,660 % | Brasilianische Real | |
9,980 % | übrige Währungen |