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BlackRock ESG Euro Bond Fund - A4 EUR DIS Fonds
WKN: A2AMAN ISIN: LU1435395717
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 848,14 Mio. USD | ||
| Symbol | 2UJF | ||
| ISIN | LU1435395717 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,96 | +2,8 % | -- |
| 4,21 | +5,3 % | -9,2 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,2 % | Frankreich |
| 12,3 % | Italien |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Spanien |
| 5,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,09
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 18:17 | 0 | 21 |
| München |
91,826
|
02.05.25 | 08:40 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,860 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
| 4,160 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 1,570 % | ITALIEN 24/29 | |
| 1,490 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 1,350 % | ITALIEN 25/40 | |
| 1,200 % | FRANKREICH 24/56 O.A.T. | |
| 1,110 % | SSE PLC 17/25 MTN | |
| 1,090 % | SPANIEN 25/35 | |
| 1,080 % | OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN | |
| 1,080 % | KBC GROEP 23/26 FLR MTN | |
| 79,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,180 % | Frankreich | |
| 12,280 % | Italien | |
| 8,120 % | Großbritannien | |
| 5,800 % | Spanien | |
| 5,680 % | Niederlande | |
| 5,440 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Belgien | |
| 3,250 % | Supranational | |
| 2,550 % | Kanada | |
| 2,330 % | USA | |
| 2,220 % | Finnland | |
| 1,920 % | Österreich | |
| 1,520 % | Schweden | |
| 1,470 % | Irland | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,180 % | Griechenland | |
| 1,150 % | Polen | |
| 1,030 % | Norwegen | |
| 0,960 % | Dänemark | |
| 0,890 % | Rumänien | |
| 0,770 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | Portugal | |
| 0,530 % | Japan | |
| 0,480 % | Australien | |
| 0,400 % | Mazedonien | |
| 0,370 % | Kroatien | |
| 0,290 % | Slowakei | |
| 0,280 % | Slowenien | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,230 % | Montenegro | |
| 0,200 % | Litauen | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,110 % | Lettland | |
| 8,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,890 % | Euro | |
| 2,810 % | Pfund Sterling | |
| 0,590 % | US Dollar | |
| 0,560 % | Australische Dollar | |
| 5,150 % | übrige Währungen |
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