DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.040
-0,118

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2AL9C ISIN: LU1431864740


9.997444  EUR
-0,002 -0,0002
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 108,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1431864740
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ian Samson, ..
Auflagedatum 30.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,36 +4,3 % +11,1 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND - A USD ACC, WKN: A2AL9C und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
12,8 % Irland
11,4 % Neuseeland
9,8 % Mexiko
7,4 % Peru
6,3 % Südafrika
Anteil Land
12,8 % Irland
11,4 % Neuseeland
9,8 % Mexiko
7,4 % Peru
6,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9974
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,73
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,810 % Irland
  11,370 % Neuseeland
  9,750 % Mexiko
  7,440 % Peru
  6,290 % Südafrika
  5,890 % USA
  2,760 % Großbritannien
  2,360 % Frankreich
  1,730 % Luxemburg
  1,310 % Deutschland
  1,110 % Niederlande
  1,080 % Italien
  0,670 % Türkei
  0,660 % Kanada
  0,570 % Spanien
  0,460 % Japan
  0,380 % Schweden
  0,360 % Australien
  0,360 % Jersey
  0,260 % Rumänien
  0,240 % Griechenland
  0,210 % Polen
  0,200 % Panama
  0,200 % Tschechien
  0,180 % Österreich
  0,180 % China
  0,180 % Norwegen
  0,180 % Kayman Inseln
  0,170 % Kolumbien
  0,170 % Island
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Chile
  0,160 % Indonesien
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Ungarn
  0,140 % Oman
  0,130 % Finnland
  0,130 % Portugal
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Bahrain
  0,110 % Schweiz
  0,110 % Georgien
  0,100 % Kasachstan
  0,100 % Philippinen
  0,100 % Uruguay
  28,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,370 % NEW ZEALD 2033
9,370 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
7,900 % MEXICO 2034 M
7,280 % PERU 19/34 REGS
6,170 % SOUTH AFR. 2035 R2035
4,110 % ASSENAGON ALPHA VOL. I
3,470 % BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) 11/26/26
3,400 % EURO-BOBL FUTURE SEP25 OEU5
2,970 % USA 25/25 ZO
2,000 % J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN)
41,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,810 % Irland
  11,370 % Neuseeland
  9,750 % Mexiko
  7,440 % Peru
  6,290 % Südafrika
  5,890 % USA
  2,760 % Großbritannien
  2,360 % Frankreich
  1,730 % Luxemburg
  1,310 % Deutschland
  1,110 % Niederlande
  1,080 % Italien
  0,670 % Türkei
  0,660 % Kanada
  0,570 % Spanien
  0,460 % Japan
  0,380 % Schweden
  0,360 % Australien
  0,360 % Jersey
  0,260 % Rumänien
  0,240 % Griechenland
  0,210 % Polen
  0,200 % Panama
  0,200 % Tschechien
  0,180 % Österreich
  0,180 % China
  0,180 % Norwegen
  0,180 % Kayman Inseln
  0,170 % Kolumbien
  0,170 % Island
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Chile
  0,160 % Indonesien
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Ungarn
  0,140 % Oman
  0,130 % Finnland
  0,130 % Portugal
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Bahrain
  0,110 % Schweiz
  0,110 % Georgien
  0,100 % Kasachstan
  0,100 % Philippinen
  0,100 % Uruguay
  28,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,850 % US Dollar
  22,630 % Euro
  11,370 % Neuseeland-Dollar
  7,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,350 % Peruanischer Nuevo Sol
  6,170 % Südafrikanischer Rand
  4,770 % Pfund Sterling
  0,470 % Kanadische Dollar
  0,420 % Indonesische Rupiah
  0,180 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Japanische Yen
  0,150 % Schweizer Franken
  0,130 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,390 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
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]
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