DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.035
-0,200

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


200.558  EUR
-0,703 -1,42
Börse
Stand 04.07.25 - 22:47:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 249,17 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loïc Revaz, T..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,27 +14,7 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Industrie
14,5 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Informationstechnologie..
11,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,5 % Deutschland
16,8 % Italien
16,3 % Frankreich
9,4 % Niederlande
7,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
198,488
201,584
04.07.25 22:00 211
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
202,15
03.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
199,30
04.07.25 21:56 0 54
gettex
200,558
04.07.25 22:47 0 30
München
200,901
04.07.25 08:35 0 2
Anleihen FX
199,91
04.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,030 % Industrie
  14,510 % Sonstige Konsumgüter
  13,110 % Finanzdienstleistungen
  12,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,530 % Rohstoffe
  7,440 % Immobilien
  4,830 % Versorger
  4,800 % Energie
  4,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,210 % Barmittel
  1,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % BAWAG GROUP AG
1,320 % SPIE S.A. EO 0,47
1,200 % HENSOLDT AG INH O.N.
1,160 % BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
1,150 % GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
1,150 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,060 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
0,990 % RENK GROUP AG INH O.N.
0,980 % ACKERMANS + VAN HAAREN
0,930 % TECHNIP ENERGIES EO -,01
88,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,500 % Deutschland
  16,820 % Italien
  16,300 % Frankreich
  9,390 % Niederlande
  7,850 % Belgien
  7,610 % Spanien
  6,420 % Österreich
  5,980 % Finnland
  2,120 % Portugal
  1,460 % Luxemburg
  1,410 % Irland
  0,560 % Großbritannien
  0,250 % Guernsey
  0,210 % Kasse
  0,190 % Singapur
  0,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,000 % Euro
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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