DAX
24.079
+0,021
MDAX
30.685
-0,203
TecDAX
3.894
-0,078
NASDAQ 1..
22.740
+0,250
DOW JONE..
44.404
+0,023
S&P500 I..
6.237
+0,098
L&S BREN..
69,485
-0,101
Gold
3.338
+0,114
EUR/USD
1,1754
+0,149
Bitcoin ..
108.390
+0,111

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


202.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.07.25 - 09:17:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 248,04 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loïc Revaz, T..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,28 +14,6 % --
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Industrie
14,5 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Informationstechnologie..
11,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,5 % Deutschland
16,8 % Italien
16,3 % Frankreich
9,4 % Niederlande
7,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
200,994
203,084
08.07.25 09:21 54
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
201,23
04.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
201,28
08.07.25 08:45 0 4
gettex
202,00
08.07.25 09:17 0 3
München
200,901
08.07.25 08:12 0 1
Anleihen FX
200,76
07.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,030 % Industrie
  14,510 % Sonstige Konsumgüter
  13,110 % Finanzdienstleistungen
  12,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,530 % Rohstoffe
  7,440 % Immobilien
  4,830 % Versorger
  4,800 % Energie
  4,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,210 % Barmittel
  1,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % BAWAG GROUP AG
1,320 % SPIE S.A. EO 0,47
1,200 % HENSOLDT AG INH O.N.
1,160 % BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
1,150 % GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
1,150 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,060 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
0,990 % RENK GROUP AG INH O.N.
0,980 % ACKERMANS + VAN HAAREN
0,930 % TECHNIP ENERGIES EO -,01
88,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,500 % Deutschland
  16,820 % Italien
  16,300 % Frankreich
  9,390 % Niederlande
  7,850 % Belgien
  7,610 % Spanien
  6,420 % Österreich
  5,980 % Finnland
  2,120 % Portugal
  1,460 % Luxemburg
  1,410 % Irland
  0,560 % Großbritannien
  0,250 % Guernsey
  0,210 % Kasse
  0,190 % Singapur
  0,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,000 % Euro
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00