DAX
26.331
-0,229
MDAX
32.335
+0,342
TecDAX
4.068
-0,552
NASDAQ 1..
29.752
+0,777
DOW JONE..
53.770
-0,029
S&P500 I..
7.750
+0,301
L&S BREN..
88,37
-0,663
Gold
4.400
+0,658
EUR/USD
1,1525
-0,159
Bitcoin ..
63.357
-0,341

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


234.96  EUR
0,893 +2,08
Börse
Stand 12.08.26 - 21:55:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 228,51 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tilman Krempe..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2477 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,07 +14,7 % +34,2 %
10,85 +24,0 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 26,9 %
Konsumgüter 14,3 %
IT/Telekommunikation 12,3 %
Rohstoffe 12,2 %
Finanzen 10,4 %
Land Anteil
Deutschland 21,3 %
Frankreich 20,2 %
Italien 13,8 %
Niederlande 10,2 %
Belgien 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
234,74
239,282
12.08.26 22:00 168
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,64
11.08.26 08:00 -- 4
Stuttgart
234,96
12.08.26 21:55 0 51
gettex
235,842
12.08.26 22:48 0 30
München
235,05
12.08.26 08:00 0 1
Anleihen FX
235,38
12.08.26 11:58 0 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,87 % Industrie
  14,33 % Konsumgüter
  12,34 % IT/Telekommunikation
  12,17 % Rohstoffe
  10,39 % Finanzen
  7,72 % Immobilien
  6,03 % Energie
  4,63 % Gesundheitswesen
  4,02 % Versorger
  0,48 % Barmittel
  1,02 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,33 % Gaztransport Technigaz
1,30 % Spie S.A.
1,20 % Aedifica S.A.
1,17 % Merlin Properties SOCIMI S.A.
1,16 % Edenred SE
1,11 % thyssenkrupp AG
1,07 % Ackermans & van Haaren N.V.
1,01 % Lottomatica Group S.p.A.
1,01 % IMCD N.V.
1,00 % Saipem S.p.A.
88,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,30 % Deutschland
  20,20 % Frankreich
  13,79 % Italien
  10,18 % Niederlande
  8,68 % Belgien
  8,54 % Spanien
  5,92 % Finnland
  5,23 % Österreich
  1,58 % Irland
  1,30 % Luxemburg
  1,13 % Portugal
  0,58 % Großbritannien
  0,48 % Barmittel
  0,16 % Singapur
  0,14 % Guernsey
  0,79 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,68 % Euro
  0,35 % US-Dollar
  0,97 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.