DAX
23.600
-1,538
MDAX
29.388
-1,126
TecDAX
3.588
-1,036
NASDAQ 1..
24.901
-0,337
DOW JONE..
47.224
-1,053
S&P500 I..
6.753
-0,570
L&S BREN..
92,415
+1,011
Gold
5.169
-0,533
EUR/USD
1,1567
-0,377
Bitcoin ..
70.427
+0,764

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


211.82  EUR
0,189 +0,40
Börse
Stand 11.03.26 - 17:00:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 240,28 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loïc Revaz, T..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2454 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,46 +14,9 % +36,6 %
15,67 +15,1 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 26,6 %
Sonstige Konsumgüter 13,7 %
Rohstoffe 12,1 %
Informationstechnologie.. 12,1 %
Finanzdienstleistungen 10,7 %
Land Anteil
Deutschland 21,5 %
Frankreich 17,7 %
Italien 15,1 %
Spanien 8,8 %
Belgien 8,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
211,358
214,084
11.03.26 17:16 337
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
214,50
10.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
211,82
11.03.26 17:00 0 34
gettex
212,299
11.03.26 17:17 0 19
München
211,265
11.03.26 08:02 0 1
Anleihen FX
211,82
11.03.26 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,59 % Industrie
  13,65 % Sonstige Konsumgüter
  12,06 % Rohstoffe
  12,05 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,65 % Finanzdienstleistungen
  7,92 % Immobilien
  5,84 % Energie
  5,57 % Versorger
  4,16 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,61 % Barmittel
  0,90 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,87 % BAWAG Group AG
1,35 % Spie S.A.
1,29 % Gaztransport Technigaz
1,21 % Ackermans & van Haaren N.V.
1,21 % Konecranes Oyj
1,19 % Italgas S.P.A.
1,05 % Merlin Properties SOCIMI S.A.
1,02 % Nordex SE
0,98 % Aurubis AG
0,95 % thyssenkrupp AG
87,88 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,48 % Deutschland
  17,74 % Frankreich
  15,08 % Italien
  8,81 % Spanien
  8,76 % Belgien
  8,75 % Niederlande
  6,80 % Österreich
  6,36 % Finnland
  1,50 % Luxemburg
  1,37 % Irland
  1,25 % Portugal
  0,61 % Kasse
  0,60 % Großbritannien
  0,17 % Guernsey
  0,16 % Singapur
  0,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,48 % Euro
  0,36 % US Dollar
  1,16 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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