DAX
24.796
-1,306
MDAX
32.736
-0,642
TecDAX
4.186
-1,192
NASDAQ 1..
30.627
-0,083
DOW JONE..
50.911
-0,812
S&P500 I..
7.577
-0,465
L&S BREN..
97,89
+2,294
Gold
4.436
-0,852
EUR/USD
1,1596
-0,217
Bitcoin ..
65.843
-1,259

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


233.915  EUR
-0,831 -1,959
Börse
Stand 03.06.26 - 20:17:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 240,19 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tilman Krempe..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2461 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,35 +19,1 % --
10,48 +25,5 % +88,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 27,2 %
Konsumgüter 14,1 %
IT/Telekommunikation 12,8 %
Rohstoffe 11,8 %
Finanzen 10,0 %
Land Anteil
Deutschland 21,4 %
Frankreich 20,2 %
Italien 14,4 %
Niederlande 9,8 %
Belgien 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
232,58
236,18
03.06.26 20:26 290
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,86
02.06.26 08:00 -- 4
Stuttgart
232,50
03.06.26 20:15 0 38
gettex
233,915
03.06.26 20:17 0 25
München
235,575
03.06.26 08:01 0 1
Anleihen FX
233,62
03.06.26 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,18 % Industrie
  14,11 % Konsumgüter
  12,80 % IT/Telekommunikation
  11,82 % Rohstoffe
  10,00 % Finanzen
  7,21 % Immobilien
  6,79 % Energie
  4,41 % Versorger
  4,07 % Gesundheitswesen
  0,61 % Barmittel
  1,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,41 % Gaztransport Technigaz
1,30 % Spie S.A.
1,18 % Ackermans & van Haaren N.V.
1,15 % Nordex SE
1,15 % Lottomatica Group S.p.A.
1,09 % Aedifica S.A.
1,09 % Saipem S.p.A.
1,08 % IMCD N.V.
1,08 % Nexans S.A.
1,07 % Merlin Properties SOCIMI S.A.
88,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,45 % Deutschland
  20,25 % Frankreich
  14,38 % Italien
  9,80 % Niederlande
  8,62 % Belgien
  8,27 % Spanien
  5,87 % Finnland
  4,92 % Österreich
  1,52 % Irland
  1,45 % Luxemburg
  1,23 % Portugal
  0,62 % Großbritannien
  0,61 % Barmittel
  0,17 % Guernsey
  0,17 % Singapur
  0,67 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,38 % Euro
  0,34 % US-Dollar
  1,28 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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