DAX
24.141
+0,246
MDAX
31.378
+0,305
TecDAX
3.784
+0,402
NASDAQ 1..
23.555
+0,087
DOW JONE..
44.053
+0,145
S&P500 I..
6.383
+0,113
L&S BREN..
66,83
+0,232
Gold
3.347
-0,050
EUR/USD
1,1615
-0,006
Bitcoin ..
119.135
+0,268

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


204.714  EUR
-0,344 -0,707
Börse
Stand 12.08.25 - 09:17:40 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 257,76 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loïc Revaz, T..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2471 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,64 +22,9 % --
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,2 % Deutschland
16,6 % Italien
16,3 % Frankreich
9,5 % Niederlande
7,9 % Belgien
Anteil Land
22,2 % Deutschland
16,6 % Italien
16,3 % Frankreich
9,5 % Niederlande
7,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
204,714
206,842
12.08.25 09:10 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,85
08.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
204,16
12.08.25 08:46 0 6
gettex
204,714
12.08.25 09:17 0 3
München
205,327
12.08.25 08:09 0 1
Anleihen FX
204,24
11.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,190 % Deutschland
  16,640 % Italien
  16,300 % Frankreich
  9,470 % Niederlande
  7,860 % Belgien
  7,690 % Spanien
  6,420 % Österreich
  6,320 % Finnland
  2,220 % Portugal
  1,410 % Luxemburg
  1,400 % Irland
  0,480 % Großbritannien
  0,230 % Guernsey
  0,200 % Kasse
  0,180 % Singapur
  0,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,680 % BAWAG GROUP AG
1,420 % SPIE S.A. EO 0,47
1,180 % BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
1,180 % HENSOLDT AG INH O.N.
1,160 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
1,140 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,120 % GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
0,990 % RENK GROUP AG INH O.N.
0,980 % THYSSENKRUPP AG O.N.
0,970 % TECHNIP ENERGIES EO -,01
88,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,190 % Deutschland
  16,640 % Italien
  16,300 % Frankreich
  9,470 % Niederlande
  7,860 % Belgien
  7,690 % Spanien
  6,420 % Österreich
  6,320 % Finnland
  2,220 % Portugal
  1,410 % Luxemburg
  1,400 % Irland
  0,480 % Großbritannien
  0,230 % Guernsey
  0,200 % Kasse
  0,180 % Singapur
  0,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,030 % Euro
  0,970 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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