DAX
23.780
-1,249
MDAX
29.893
-1,327
TecDAX
3.530
-1,815
NASDAQ 1..
24.850
-0,235
DOW JONE..
47.745
-0,345
S&P500 I..
6.762
-0,339
L&S BREN..
98,13
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Gold
4.727
+0,253
EUR/USD
1,1676
+0,151
Bitcoin ..
71.460
+0,448

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: A2ALZY ISIN: LU1419769408


217.56  EUR
-0,275 -0,60
Börse
Stand 09.04.26 - 11:45:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,32 Mio. EUR
Symbol FGO5
ISIN LU1419769408
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tilman Krempe..
Auflagedatum 17.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2466 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,44 +36,8 % +34,9 %
12,37 +30,0 % +72,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP - A EUR ACC, WKN: A2ALZY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 27,0 %
Konsumgüter 14,5 %
IT/Telekommunikation 11,8 %
Rohstoffe 11,6 %
Finanzen 10,2 %
Land Anteil
Deutschland 20,9 %
Frankreich 19,6 %
Italien 14,7 %
Niederlande 10,0 %
Belgien 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
217,694
220,502
09.04.26 12:21 131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,32
07.04.26 08:00 -- 4
Stuttgart
217,56
09.04.26 11:45 0 13
gettex
218,204
09.04.26 12:18 0 9
München
218,14
09.04.26 08:01 0 2
Anleihen FX
217,64
09.04.26 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,00 % Industrie
  14,48 % Konsumgüter
  11,79 % IT/Telekommunikation
  11,58 % Rohstoffe
  10,20 % Finanzen
  7,48 % Immobilien
  6,86 % Energie
  4,67 % Versorger
  4,20 % Gesundheitswesen
  0,53 % Barmittel
  1,21 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,49 % Gaztransport Technigaz
1,23 % Lottomatica Group S.p.A.
1,22 % Spie S.A.
1,20 % Ackermans & van Haaren N.V.
1,17 % Nordex SE
1,14 % Aedifica S.A.
1,12 % Konecranes Oyj
1,08 % Merlin Properties SOCIMI S.A.
1,04 % IMCD N.V.
1,00 % Saipem S.p.A.
88,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,92 % Deutschland
  19,65 % Frankreich
  14,72 % Italien
  10,01 % Niederlande
  8,74 % Belgien
  8,43 % Spanien
  6,27 % Finnland
  4,65 % Österreich
  1,46 % Irland
  1,45 % Luxemburg
  1,30 % Portugal
  0,65 % Großbritannien
  0,53 % Barmittel
  0,19 % Singapur
  0,17 % Guernsey
  0,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,23 % Euro
  0,35 % US-Dollar
  1,42 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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