T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund.., Fonds, LU1417861991

Börse
Stand	04.08.25 - 08:00:00 Uhr
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31.12.2024 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.02.2025 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	16,43
Ausgabepreis	16,43
Zeit	04.08.25 08:00
Diff. Vortag	+0,40 %

Angebot comdirect

Handelbar	Nein

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Ausgabepreis	16,43
Zeit	04.08.25 08:00
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Stammdaten

Fondskategorie	Gemischte Fon..
Währung	US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft	0 %
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,79 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	61,24 Mio. USD
Symbol	--
ISIN	LU1417861991
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	--
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	Charles Shriv..
Auflagedatum	08.07.16
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	0,62 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
Zusammenfassung	Wertpapier / Index	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
	Fonds (T.ROWE PRICE FUNDS SI..	12,34	+4,1 %	+36,7 %
	Vergleichsindex (MSCI World)	17,02	+13,6 %	+95,5 %

Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - Q USD ACC, WKN: A2ANZL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil	Bestandteilen
18,7 %	Informationstechnologie..
14,6 %	Barmittel
11,0 %	Finanzdienstleistungen
8,0 %	Sonstige Konsumgüter
6,2 %	Industrie

Anteil	Land
38,6 %	USA
14,6 %	Kasse
4,8 %	Japan
4,2 %	Großbritannien
3,3 %	Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Zusammenfassung	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
16,4284 04.08.25 08:00	Fondsges. in EUR	16,4284	04.08.25	08:00	--	4	Übernehmen
19,01 04.08.25 08:00	Fondsges. in USD	19,01	04.08.25	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift	35, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg , LU
Internet	www.troweprice.com
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	18,740 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	14,560 %	Barmittel
	10,990 %	Finanzdienstleistungen
	8,000 %	Sonstige Konsumgüter
	6,200 %	Industrie
	5,550 %	Gesundheitsdienstleistungen
	3,650 %	Rohstoffe
	3,470 %	Energie
	2,590 %	Immobilien
	1,170 %	Versorger
	25,080 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	7,130 %	T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
	2,650 %	MICROSOFT DL-,00000625
	2,230 %	NVIDIA CORP. DL-,001
	1,480 %	APPLE INC.
	1,470 %	AMAZON.COM INC. DL-,01
	0,990 %	META PLATF. A DL-,000006
	0,810 %	BROADCOM INC. DL-,001
	0,760 %	ALPHABET INC.CL C DL-,001
	0,740 %	RXU5 EURO-BUND FUTURE SEP25 .00001%
	0,700 %	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
	81,040 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	38,560 %	USA
	14,560 %	Kasse
	4,750 %	Japan
	4,170 %	Großbritannien
	3,320 %	Kanada
	2,840 %	Deutschland
	1,920 %	Frankreich
	1,880 %	China
	1,720 %	Niederlande
	1,630 %	Mexiko
	1,400 %	Indien
	1,380 %	Südkorea
	1,350 %	Italien
	1,260 %	Australien
	1,120 %	Taiwan
	1,040 %	Schweiz
	0,950 %	Indonesien
	0,950 %	Irland
	0,930 %	Brasilien
	0,830 %	Südafrika
	0,680 %	Tschechien
	0,540 %	Schweden
	0,510 %	Serbien
	0,500 %	Supranational
	0,480 %	Finnland
	0,440 %	Luxemburg
	0,430 %	Belgien
	0,420 %	Spanien
	0,390 %	Malaysia
	0,350 %	Kayman Inseln
	0,330 %	Kolumbien
	0,330 %	Portugal
	0,330 %	Thailand
	0,330 %	Paraguay
	0,330 %	Guatemala
	0,300 %	Polen
	0,270 %	Ungarn
	0,260 %	Dänemark
	0,230 %	Singapur
	0,200 %	Hong Kong
	0,200 %	Albanien
	0,190 %	Neuseeland
	0,180 %	Saudi-Arabien
	0,150 %	Österreich
	0,150 %	Elfenbeinküste
	0,140 %	Norwegen
	0,120 %	Philippinen
	0,100 %	Liberia
	4,560 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	42,370 %	US Dollar
	11,620 %	Euro
	4,160 %	Japanische Yen
	3,030 %	Pfund Sterling
	2,330 %	Kanadische Dollar
	2,020 %	Südkoreanischer Won
	1,440 %	Indische Rupie
	1,330 %	Australische Dollar
	1,120 %	Neuer Taiwan-Dollar
	1,020 %	Schweizer Franken
	0,800 %	Chinesischer Renminbi Yuan
	0,750 %	Hongkong-Dollar
	0,680 %	Tschechische Kronen
	0,670 %	Indonesische Rupiah
	0,630 %	Brasilianische Real
	0,510 %	Südafrikanischer Rand
	0,470 %	Mexikanische Peso Nuevo
	0,460 %	Schwedische Krone
	0,390 %	Malaysische Ringgit
	0,330 %	Thailändischer Baht
	0,300 %	Peruanischer Nuevo Sol
	0,270 %	Ungarische Forint
	0,260 %	Dänische Kronen
	0,190 %	Neuseeland-Dollar
	0,180 %	Polnischer Zloty
	0,180 %	Saudi-Arabischer Saudi Riyal
	0,170 %	Singapur-Dollar
	0,140 %	Norwegische Krone
	0,120 %	Philippinischer Peso
	22,060 %	übrige Währungen

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A2ANZL ISIN: LU1417861991

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

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Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen