B2B
DAX
24.105
-0,198
MDAX
30.550
-0,884
TecDAX
3.752
-0,150
NASDAQ 1..
23.554
+0,145
DOW JONE..
45.454
+0,108
S&P500 I..
6.474
+0,127
L&S BREN..
66,805
+0,112
Gold
3.376
-0,430
EUR/USD
1,1588
-0,420
Bitcoin ..
111.324
-0,405

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A2ANZL ISIN: LU1417861991

16.644339  EUR
-0,553 -0,0926
Börse
Stand 26.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1417861991
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,15 +5,1 % +37,2 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - Q USD ACC, WKN: A2ANZL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,6 % USA
14,6 % Kasse
4,8 % Japan
4,2 % Großbritannien
3,3 % Kanada
Anteil Land
38,6 % USA
14,6 % Kasse
4,8 % Japan
4,2 % Großbritannien
3,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,6443
 26.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,38
 26.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,560 % USA
  14,560 % Kasse
  4,750 % Japan
  4,170 % Großbritannien
  3,320 % Kanada
  2,840 % Deutschland
  1,920 % Frankreich
  1,880 % China
  1,720 % Niederlande
  1,630 % Mexiko
  1,400 % Indien
  1,380 % Südkorea
  1,350 % Italien
  1,260 % Australien
  1,120 % Taiwan
  1,040 % Schweiz
  0,950 % Indonesien
  0,950 % Irland
  0,930 % Brasilien
  0,830 % Südafrika
  0,680 % Tschechien
  0,540 % Schweden
  0,510 % Serbien
  0,500 % Supranational
  0,480 % Finnland
  0,440 % Luxemburg
  0,430 % Belgien
  0,420 % Spanien
  0,390 % Malaysia
  0,350 % Kayman Inseln
  0,330 % Kolumbien
  0,330 % Portugal
  0,330 % Thailand
  0,330 % Paraguay
  0,330 % Guatemala
  0,300 % Polen
  0,270 % Ungarn
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Singapur
  0,200 % Hong Kong
  0,200 % Albanien
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,150 % Österreich
  0,150 % Elfenbeinküste
  0,140 % Norwegen
  0,120 % Philippinen
  0,100 % Liberia
  4,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,130 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,650 % MICROSOFT DL-,00000625
2,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,480 % APPLE INC.
1,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,990 % META PLATF. A DL-,000006
0,810 % BROADCOM INC. DL-,001
0,760 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
0,700 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,700 % KOREA, REP. 25/30
81,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,560 % USA
  14,560 % Kasse
  4,750 % Japan
  4,170 % Großbritannien
  3,320 % Kanada
  2,840 % Deutschland
  1,920 % Frankreich
  1,880 % China
  1,720 % Niederlande
  1,630 % Mexiko
  1,400 % Indien
  1,380 % Südkorea
  1,350 % Italien
  1,260 % Australien
  1,120 % Taiwan
  1,040 % Schweiz
  0,950 % Indonesien
  0,950 % Irland
  0,930 % Brasilien
  0,830 % Südafrika
  0,680 % Tschechien
  0,540 % Schweden
  0,510 % Serbien
  0,500 % Supranational
  0,480 % Finnland
  0,440 % Luxemburg
  0,430 % Belgien
  0,420 % Spanien
  0,390 % Malaysia
  0,350 % Kayman Inseln
  0,330 % Kolumbien
  0,330 % Portugal
  0,330 % Thailand
  0,330 % Paraguay
  0,330 % Guatemala
  0,300 % Polen
  0,270 % Ungarn
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Singapur
  0,200 % Hong Kong
  0,200 % Albanien
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,150 % Österreich
  0,150 % Elfenbeinküste
  0,140 % Norwegen
  0,120 % Philippinen
  0,100 % Liberia
  4,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,370 % US Dollar
  11,620 % Euro
  4,160 % Japanische Yen
  3,030 % Pfund Sterling
  2,330 % Kanadische Dollar
  2,020 % Südkoreanischer Won
  1,440 % Indische Rupie
  1,330 % Australische Dollar
  1,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,020 % Schweizer Franken
  0,800 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,750 % Hongkong-Dollar
  0,680 % Tschechische Kronen
  0,670 % Indonesische Rupiah
  0,630 % Brasilianische Real
  0,510 % Südafrikanischer Rand
  0,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,460 % Schwedische Krone
  0,390 % Malaysische Ringgit
  0,330 % Thailändischer Baht
  0,300 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,270 % Ungarische Forint
  0,260 % Dänische Kronen
  0,190 % Neuseeland-Dollar
  0,180 % Polnischer Zloty
  0,180 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,170 % Singapur-Dollar
  0,140 % Norwegische Krone
  0,120 % Philippinischer Peso
  22,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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