B2B
DAX
24.088
-0,440
MDAX
30.776
-1,284
TecDAX
3.666
-0,133
NASDAQ 1..
26.821
-0,402
DOW JONE..
49.177
-0,615
S&P500 I..
7.106
-0,410
L&S BREN..
102,81
+0,992
Gold
4.698
-0,638
EUR/USD
1,1681
-0,208
Bitcoin ..
77.505
-1,017

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728

16.674  EUR
0,120 +0,02
Börse
Stand 23.04.26 - 08:21:35 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (C)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 63,76 Mio. USD
Symbol TRI3
ISIN LU1417861728
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Morningstar Rating
 3 Sterne3 Sterne3 Sterne
Scope Fondsrating
 (C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,63 +17,2 % --
11,36 +32,2 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - A USD ACC, WKN: A2ANZJ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 19,5 %
Finanzen 10,0 %
Barmittel 7,1 %
Konsumgüter 7,0 %
Industrie 6,2 %
Land Anteil
USA 39,9 %
Barmittel 7,1 %
Großbritannien 5,2 %
Japan 4,1 %
Deutschland 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
16,6947
Realtime Kurs
16,9451
 23.04.26 13:18 170
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,8249
 22.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,70
 22.04.26 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
16,695
 23.04.26 13:18 0 11
München
16,674
 23.04.26 08:21 0 1

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,49 % IT/Telekommunikation
  10,03 % Finanzen
  7,06 % Barmittel
  6,97 % Konsumgüter
  6,15 % Industrie
  5,12 % Gesundheitswesen
  3,84 % Energie
  3,45 % Rohstoffe
  2,37 % Immobilien
  1,15 % Versorger
  34,37 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,55 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,37 % NVIDIA Corp.
2,02 % Apple Inc.
1,72 % Microsoft Corp.
1,03 % Alphabet Inc.
0,96 % Amazon.com Inc.
0,96 % Broadcom Inc.
0,92 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
0,88 % Alphabet Inc.
0,82 % USA 26/26 ZO
80,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,87 % USA
  7,06 % Barmittel
  5,23 % Großbritannien
  4,07 % Japan
  2,98 % Deutschland
  2,87 % Kanada
  2,36 % Frankreich
  2,10 % Mexiko
  1,88 % China
  1,62 % Niederlande
  1,40 % Südkorea
  1,38 % Taiwan
  1,23 % Indonesien
  1,17 % Schweiz
  1,16 % Australien
  0,93 % Irland
  0,88 % Indien
  0,84 % Brasilien
  0,74 % Italien
  0,70 % Südafrika
  0,61 % Rumänien
  0,58 % Polen
  0,57 % Kolumbien
  0,56 % Spanien
  0,49 % Malaysia
  0,46 % Türkei
  0,41 % Belgien
  0,41 % Schweden
  0,39 % Chile
  0,37 % Serbien
  0,36 % Neuseeland
  0,35 % Paraguay
  0,35 % Österreich
  0,35 % Kayman Inseln
  0,33 % Thailand
  0,32 % Luxemburg
  0,30 % Dänemark
  0,27 % Singapur
  0,24 % Finnland
  0,23 % Peru
  0,22 % Jersey
  0,21 % Supranational
  0,21 % Tschechien
  0,20 % Albanien
  0,20 % Hongkong
  0,20 % Mazedonien
  0,20 % Norwegen
  0,19 % Marokko
  0,19 % Saudi-Arabien
  0,18 % Litauen
  0,18 % Elfenbeinküste
  0,16 % Bulgarien
  0,15 % Portugal
  0,14 % Ungarn
  0,13 % Slowenien
  8,82 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,91 % US-Dollar
  12,65 % Euro
  4,00 % Pfund Sterling
  3,53 % Japanische Yen
  2,45 % Kanadische Dollar
  1,95 % Südkoreanischer Won
  1,47 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,17 % Schweizer Franken
  1,09 % Indische Rupie
  1,01 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,91 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,79 % Hongkong Dollar
  0,76 % Australische Dollar
  0,75 % Schwedische Krone
  0,54 % Indonesische Rupiah
  0,49 % Brasilianische Real
  0,49 % Malaysische Ringgit
  0,46 % Polnischer Zloty
  0,37 % Südafrikanischer Rand
  0,36 % Neuseeland-Dollar
  0,30 % Dänische Kronen
  0,25 % Thailändischer Baht
  0,21 % Rumänischer Leu
  0,21 % Tschechische Kronen
  0,20 % Norwegische Krone
  0,19 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,14 % Singapur-Dollar
  0,14 % Ungarische Forint
  0,11 % Türkische Lira
  15,10 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[Disclaimer
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http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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