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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 62,88 Mio. USD |
| Symbol | TRI3 |
| ISIN | LU1417861728 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,68 | +3,2 % | -- | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 38,6 % | USA |
| 14,6 % | Kasse |
| 4,8 % | Japan |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Kanada |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 38,6 % | USA |
| 14,6 % | Kasse |
| 4,8 % | Japan |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 14:08 | 133 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,5966
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,16
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 13:47 | 0 | 12 |
| München |
15,546
|
27.08.25 | 08:38 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,560 % | USA | |
| 14,560 % | Kasse | |
| 4,750 % | Japan | |
| 4,170 % | Großbritannien | |
| 3,320 % | Kanada | |
| 2,840 % | Deutschland | |
| 1,920 % | Frankreich | |
| 1,880 % | China | |
| 1,720 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Mexiko | |
| 1,400 % | Indien | |
| 1,380 % | Südkorea | |
| 1,350 % | Italien | |
| 1,260 % | Australien | |
| 1,120 % | Taiwan | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Indonesien | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,930 % | Brasilien | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,540 % | Schweden | |
| 0,510 % | Serbien | |
| 0,500 % | Supranational | |
| 0,480 % | Finnland | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Belgien | |
| 0,420 % | Spanien | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,330 % | Portugal | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,330 % | Paraguay | |
| 0,330 % | Guatemala | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,200 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Albanien | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Saudi-Arabien | |
| 0,150 % | Österreich | |
| 0,150 % | Elfenbeinküste | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Liberia | |
| 4,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,130 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 2,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,480 % | APPLE INC. | |
| 1,470 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 0,810 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 0,760 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 0,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 0,700 % | KOREA, REP. 25/30 | |
| 81,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,560 % | USA | |
| 14,560 % | Kasse | |
| 4,750 % | Japan | |
| 4,170 % | Großbritannien | |
| 3,320 % | Kanada | |
| 2,840 % | Deutschland | |
| 1,920 % | Frankreich | |
| 1,880 % | China | |
| 1,720 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Mexiko | |
| 1,400 % | Indien | |
| 1,380 % | Südkorea | |
| 1,350 % | Italien | |
| 1,260 % | Australien | |
| 1,120 % | Taiwan | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Indonesien | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,930 % | Brasilien | |
| 0,830 % | Südafrika | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,540 % | Schweden | |
| 0,510 % | Serbien | |
| 0,500 % | Supranational | |
| 0,480 % | Finnland | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Belgien | |
| 0,420 % | Spanien | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,330 % | Portugal | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,330 % | Paraguay | |
| 0,330 % | Guatemala | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,200 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Albanien | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Saudi-Arabien | |
| 0,150 % | Österreich | |
| 0,150 % | Elfenbeinküste | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Liberia | |
| 4,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,370 % | US Dollar | |
| 11,620 % | Euro | |
| 4,160 % | Japanische Yen | |
| 3,030 % | Pfund Sterling | |
| 2,330 % | Kanadische Dollar | |
| 2,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,440 % | Indische Rupie | |
| 1,330 % | Australische Dollar | |
| 1,120 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,020 % | Schweizer Franken | |
| 0,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,750 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,680 % | Tschechische Kronen | |
| 0,670 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,630 % | Brasilianische Real | |
| 0,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,470 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,460 % | Schwedische Krone | |
| 0,390 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,330 % | Thailändischer Baht | |
| 0,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,270 % | Ungarische Forint | |
| 0,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,180 % | Polnischer Zloty | |
| 0,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,170 % | Singapur-Dollar | |
| 0,140 % | Norwegische Krone | |
| 0,120 % | Philippinischer Peso | |
| 22,060 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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