T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 59,09 Mio. USD | ||
| Symbol | TRI3 | ||
| ISIN | LU1417861728 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,44 | +13,6 % | -- | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 39,7 % | USA |
| 6,7 % | Kasse |
| 4,7 % | Japan |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,9459 |
15,17 |
10.05.24 | 09:47 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,0134
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,13
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
14,946
|
10.05.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| München |
14,93
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 19,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,650 % | Barmittel | |
| 5,390 % | Industrie | |
| 3,940 % | Energie | |
| 3,460 % | Rohstoffe | |
| 2,540 % | Immobilien | |
| 1,070 % | Versorger | |
| 32,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,870 % | TRP SICAV DYNAMIC GL BD FD-SD | |
| 2,660 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,470 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,270 % | APPLE INC. | |
| 0,720 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 0,660 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 0,650 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 0,640 % | TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD | |
| 82,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,700 % | USA | |
| 6,650 % | Kasse | |
| 4,670 % | Japan | |
| 4,520 % | Großbritannien | |
| 3,540 % | Deutschland | |
| 2,840 % | Frankreich | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,370 % | Niederlande | |
| 1,480 % | China | |
| 1,290 % | Indien | |
| 1,190 % | Australien | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 0,970 % | Taiwan | |
| 0,940 % | Spanien | |
| 0,930 % | Brasilien | |
| 0,900 % | Indonesien | |
| 0,840 % | Südkorea | |
| 0,830 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Italien | |
| 0,740 % | Schweden | |
| 0,720 % | Neuseeland | |
| 0,700 % | Südafrika | |
| 0,590 % | Irland | |
| 0,590 % | Serbien | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,530 % | Supranational | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,440 % | Malaysia | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Peru | |
| 0,340 % | Island | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,330 % | Elfenbeinküste | |
| 0,320 % | Angola | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,300 % | Rumänien | |
| 0,300 % | Thailand | |
| 0,290 % | Senegal | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,250 % | Dominikanische Republik | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Saudi-Arabien | |
| 0,210 % | Ungarn | |
| 0,180 % | Panama | |
| 0,180 % | Portugal | |
| 0,160 % | Albanien | |
| 0,120 % | Bulgarien | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,100 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 10,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,580 % | US Dollar | |
| 14,380 % | Euro | |
| 4,670 % | Japanische Yen | |
| 3,980 % | Pfund Sterling | |
| 2,300 % | Kanadische Dollar | |
| 1,470 % | Australische Dollar | |
| 1,170 % | Indische Rupie | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 0,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,930 % | Brasilianische Real | |
| 0,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,720 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,660 % | Schwedische Krone | |
| 0,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,540 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,510 % | Dänische Kronen | |
| 0,440 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,300 % | Thailändischer Baht | |
| 0,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,250 % | Singapur-Dollar | |
| 0,240 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,210 % | Ungarische Forint | |
| 0,130 % | Rumänischer Leu | |
| 0,110 % | Polnischer Zloty | |
| 0,100 % | Philippinischer Peso | |
| 7,060 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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