DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.256
+1,007
DOW JONE..
44.213
+0,211
S&P500 I..
6.343
+0,697
L&S BREN..
67,335
-0,495
Gold
3.378
-0,146
EUR/USD
1,1644
+0,563
Bitcoin ..
115.162
+0,910

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728


15.337  EUR
-0,351 -0,054
Börse
Stand 06.08.25 - 18:17:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 61,24 Mio. USD
Symbol TRI3
ISIN LU1417861728
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,76 +5,9 % --
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - A USD ACC, WKN: A2ANZJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,7 % Informationstechnologie..
14,6 % Barmittel
11,0 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Industrie
Anteil Land
38,6 % USA
14,6 % Kasse
4,8 % Japan
4,2 % Großbritannien
3,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
15,2677
15,4967
06.08.25 18:21 473
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,452
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,88
05.08.25 08:00 -- 4
gettex
15,337
06.08.25 18:17 0 20
München
15,434
06.08.25 08:20 0 1

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,560 % Barmittel
  10,990 % Finanzdienstleistungen
  8,000 % Sonstige Konsumgüter
  6,200 % Industrie
  5,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,650 % Rohstoffe
  3,470 % Energie
  2,590 % Immobilien
  1,170 % Versorger
  25,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,130 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,650 % MICROSOFT DL-,00000625
2,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,480 % APPLE INC.
1,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,990 % META PLATF. A DL-,000006
0,810 % BROADCOM INC. DL-,001
0,760 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
0,740 % RXU5 EURO-BUND FUTURE SEP25 .00001%
0,700 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
81,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,560 % USA
  14,560 % Kasse
  4,750 % Japan
  4,170 % Großbritannien
  3,320 % Kanada
  2,840 % Deutschland
  1,920 % Frankreich
  1,880 % China
  1,720 % Niederlande
  1,630 % Mexiko
  1,400 % Indien
  1,380 % Südkorea
  1,350 % Italien
  1,260 % Australien
  1,120 % Taiwan
  1,040 % Schweiz
  0,950 % Indonesien
  0,950 % Irland
  0,930 % Brasilien
  0,830 % Südafrika
  0,680 % Tschechien
  0,540 % Schweden
  0,510 % Serbien
  0,500 % Supranational
  0,480 % Finnland
  0,440 % Luxemburg
  0,430 % Belgien
  0,420 % Spanien
  0,390 % Malaysia
  0,350 % Kayman Inseln
  0,330 % Kolumbien
  0,330 % Portugal
  0,330 % Thailand
  0,330 % Paraguay
  0,330 % Guatemala
  0,300 % Polen
  0,270 % Ungarn
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Singapur
  0,200 % Hong Kong
  0,200 % Albanien
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,150 % Österreich
  0,150 % Elfenbeinküste
  0,140 % Norwegen
  0,120 % Philippinen
  0,100 % Liberia
  4,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,370 % US Dollar
  11,620 % Euro
  4,160 % Japanische Yen
  3,030 % Pfund Sterling
  2,330 % Kanadische Dollar
  2,020 % Südkoreanischer Won
  1,440 % Indische Rupie
  1,330 % Australische Dollar
  1,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,020 % Schweizer Franken
  0,800 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,750 % Hongkong-Dollar
  0,680 % Tschechische Kronen
  0,670 % Indonesische Rupiah
  0,630 % Brasilianische Real
  0,510 % Südafrikanischer Rand
  0,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,460 % Schwedische Krone
  0,390 % Malaysische Ringgit
  0,330 % Thailändischer Baht
  0,300 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,270 % Ungarische Forint
  0,260 % Dänische Kronen
  0,190 % Neuseeland-Dollar
  0,180 % Polnischer Zloty
  0,180 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,170 % Singapur-Dollar
  0,140 % Norwegische Krone
  0,120 % Philippinischer Peso
  22,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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