|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,47 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 64,93 Mio. USD |
| Symbol | TRI3 |
| ISIN | LU1417861728 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,30 | +15,2 % | -- | ||||
| 10,98 | +21,9 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 22,0 % |
| Finanzen | 9,7 % |
| Konsumgüter | 6,9 % |
| Industrie | 6,3 % |
| Gesundheitswesen | 5,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 44,2 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
| Japan | 3,9 % |
| Deutschland | 2,9 % |
| Barmittel | 2,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 17:25 | 425 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,7036
|
23.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,14
|
23.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 24.07.26 | 17:17 | 0 | 19 | |
| München |
17,697
|
24.07.26 | 08:00 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,02 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,67 % | Finanzen | |
| 6,94 % | Konsumgüter | |
| 6,30 % | Industrie | |
| 5,52 % | Gesundheitswesen | |
| 3,27 % | Rohstoffe | |
| 2,86 % | Energie | |
| 2,75 % | Barmittel | |
| 2,26 % | Immobilien | |
| 1,10 % | Versorger | |
| 37,31 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,75 % | T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | |
| 2,67 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,08 % | Apple Inc. | |
| 1,39 % | Microsoft Corp. | |
| 1,34 % | Alphabet Inc. | |
| 1,26 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,16 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,05 % | Broadcom Inc. | |
| 0,89 % | USA 25/26 ZO | |
| 0,81 % | Advanced Micro Devices Inc. | |
| 82,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,20 % | USA | |
| 4,16 % | Großbritannien | |
| 3,88 % | Japan | |
| 2,88 % | Deutschland | |
| 2,75 % | Barmittel | |
| 2,73 % | Kanada | |
| 2,53 % | Frankreich | |
| 2,09 % | China | |
| 2,02 % | Südkorea | |
| 1,93 % | Taiwan | |
| 1,81 % | Niederlande | |
| 1,57 % | Mexiko | |
| 1,17 % | Australien | |
| 1,15 % | Schweiz | |
| 0,96 % | Irland | |
| 0,95 % | Indien | |
| 0,77 % | Brasilien | |
| 0,75 % | Indonesien | |
| 0,66 % | Südafrika | |
| 0,64 % | Italien | |
| 0,64 % | Malaysia | |
| 0,58 % | Kolumbien | |
| 0,58 % | Polen | |
| 0,46 % | Rumänien | |
| 0,46 % | Saudi-Arabien | |
| 0,46 % | Spanien | |
| 0,46 % | Ungarn | |
| 0,44 % | Serbien | |
| 0,40 % | Neuseeland | |
| 0,37 % | Türkei | |
| 0,36 % | Singapur | |
| 0,35 % | Oman | |
| 0,34 % | Thailand | |
| 0,34 % | Österreich | |
| 0,32 % | Paraguay | |
| 0,31 % | Belgien | |
| 0,29 % | Schweden | |
| 0,28 % | Dänemark | |
| 0,24 % | Norwegen | |
| 0,23 % | Dominikanische Republik | |
| 0,23 % | Finnland | |
| 0,23 % | Tschechien | |
| 0,21 % | Supranational | |
| 0,19 % | Argentinien | |
| 0,19 % | Peru | |
| 0,18 % | Albanien | |
| 0,18 % | Bulgarien | |
| 0,18 % | Marokko | |
| 0,18 % | Mazedonien | |
| 0,17 % | Litauen | |
| 0,17 % | Elfenbeinküste | |
| 0,16 % | Hongkong | |
| 0,15 % | Luxemburg | |
| 0,12 % | Israel | |
| 0,10 % | Griechenland | |
| 0,10 % | Portugal | |
| 9,75 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,33 % | US-Dollar | |
| 11,33 % | Euro | |
| 3,40 % | Japanische Yen | |
| 3,01 % | Pfund Sterling | |
| 2,32 % | Kanadische Dollar | |
| 2,03 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,03 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,24 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,16 % | Indische Rupie | |
| 1,14 % | Schweizer Franken | |
| 0,76 % | Australische Dollar | |
| 0,64 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,62 % | Hongkong Dollar | |
| 0,57 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,48 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,48 % | Polnischer Zloty | |
| 0,45 % | Brasilianische Real | |
| 0,40 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,34 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,28 % | Dänische Kronen | |
| 0,27 % | Ungarische Forint | |
| 0,26 % | Thailändischer Baht | |
| 0,24 % | Norwegische Krone | |
| 0,23 % | Schwedische Krone | |
| 0,23 % | Tschechische Kronen | |
| 0,22 % | Rumänischer Leu | |
| 0,19 % | Singapur-Dollar | |
| 0,15 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,14 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,12 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 7,94 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.