B2B
DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
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Gold
3.997
-0,980
EUR/USD
1,1568
-0,030
Bitcoin ..
109.176
+0,888

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728

Realtime Kurs
 16.151  EUR
0,105 +0,017
Börse
Stand 30.10.25 - 22:47:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (B)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 61,79 Mio. USD
Symbol TRI3
ISIN LU1417861728
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Morningstar Rating
 3 Sterne3 Sterne3 Sterne
Scope Fondsrating
 (B)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,07 +3,8 % --
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - A USD ACC, WKN: A2ANZJ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 20,1 %
Barmittel 13,2 %
Finanzdienstleistungen 10,5 %
Sonstige Konsumgüter 7,6 %
Industrie 6,1 %
Land Anteil
USA 40,6 %
Kasse 13,2 %
Japan 4,6 %
Großbritannien 3,7 %
Kanada 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
16,0349
Realtime Kurs
16,3555
 30.10.25 22:39 1.362
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2853
 29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,89
 29.10.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
16,151
 30.10.25 22:47 0 30
München
16,095
 30.10.25 08:12 0 1

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,160 % Barmittel
  10,490 % Finanzdienstleistungen
  7,610 % Sonstige Konsumgüter
  6,090 % Industrie
  5,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,860 % Rohstoffe
  3,320 % Energie
  2,610 % Immobilien
  1,330 % Versorger
  26,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,380 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,530 % MICROSOFT DL-,00000625
2,510 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,800 % APPLE INC.
1,270 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,250 % RXZ5 EURO-BUND FUTURE DEC25 .00001%
1,030 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
0,950 % META PLATF. A DL-,000006
0,950 % BROADCOM INC. DL-,001
0,710 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
79,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,620 % USA
  13,160 % Kasse
  4,590 % Japan
  3,670 % Großbritannien
  3,410 % Kanada
  2,570 % Deutschland
  2,100 % Frankreich
  1,980 % China
  1,910 % Indien
  1,750 % Mexiko
  1,360 % Taiwan
  1,240 % Niederlande
  1,150 % Indonesien
  1,150 % Südkorea
  1,080 % Italien
  0,950 % Schweiz
  0,890 % Südafrika
  0,760 % Brasilien
  0,740 % Irland
  0,720 % Kayman Inseln
  0,670 % Australien
  0,590 % Kolumbien
  0,480 % Finnland
  0,470 % Tschechien
  0,440 % Malaysia
  0,440 % Türkei
  0,410 % Spanien
  0,370 % Belgien
  0,370 % Rumänien
  0,370 % Thailand
  0,360 % Österreich
  0,360 % Schweden
  0,350 % Polen
  0,350 % Paraguay
  0,330 % Luxemburg
  0,320 % Supranational
  0,310 % Ungarn
  0,300 % Portugal
  0,290 % Singapur
  0,240 % Neuseeland
  0,210 % Hong Kong
  0,210 % Albanien
  0,200 % Dänemark
  0,200 % Marokko
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,180 % Serbien
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Bulgarien
  0,160 % Litauen
  0,160 % Peru
  0,140 % Norwegen
  0,110 % Slowenien
  0,100 % Philippinen
  4,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,290 % US Dollar
  12,880 % Euro
  3,840 % Japanische Yen
  2,920 % Kanadische Dollar
  2,470 % Pfund Sterling
  1,780 % Südkoreanischer Won
  1,550 % Indische Rupie
  1,360 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,990 % Hongkong-Dollar
  0,940 % Schweizer Franken
  0,790 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,650 % Australische Dollar
  0,560 % Südafrikanischer Rand
  0,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,470 % Tschechische Kronen
  0,450 % Indonesische Rupiah
  0,440 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Brasilianische Real
  0,400 % Schwedische Krone
  0,370 % Thailändischer Baht
  0,320 % Kolumbianischer Peso
  0,310 % Ungarische Forint
  0,240 % Neuseeland-Dollar
  0,230 % Polnischer Zloty
  0,220 % Singapur-Dollar
  0,210 % Dänische Kronen
  0,180 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,140 % Norwegische Krone
  0,100 % Philippinischer Peso
  20,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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[Disclaimer
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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