B2B
DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
L&S BREN..
106,71
+5,748
Gold
4.493
+2,008
EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.798
+0,715

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2ANZJ ISIN: LU1417861728

16.168  EUR
-0,173 -0,028
Börse
Stand 27.03.26 - 08:19:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (C)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 60,13 Mio. USD
Symbol TRI3
ISIN LU1417861728
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Morningstar Rating
 3 Sterne3 Sterne3 Sterne
Scope Fondsrating
 (C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,75 +2,9 % --
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - A USD ACC, WKN: A2ANZJ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 20,0 %
Barmittel 12,1 %
Finanzen 10,8 %
Konsumgüter 7,1 %
Industrie 6,0 %
Land Anteil
USA 39,3 %
Barmittel 12,1 %
Japan 4,0 %
Großbritannien 3,7 %
Kanada 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
15,6671
Realtime Kurs
15,9804
 27.03.26 22:30 967
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,1184
 26.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,59
 26.03.26 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
15,932
 27.03.26 22:48 0 31
München
16,168
 27.03.26 08:19 0 2

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,98 % IT/Telekommunikation
  12,07 % Barmittel
  10,75 % Finanzen
  7,14 % Konsumgüter
  5,98 % Industrie
  5,19 % Gesundheitswesen
  3,49 % Rohstoffe
  3,01 % Energie
  2,39 % Immobilien
  1,11 % Versorger
  28,89 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,23 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,45 % NVIDIA Corp.
2,38 % Microsoft Corp.
2,06 % Apple Inc.
1,42 % KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5%
1,22 % Alphabet Inc.
1,18 % Amazon.com Inc.
1,03 % Broadcom Inc.
0,89 % Alphabet Inc.
0,80 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
79,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,28 % USA
  12,07 % Barmittel
  4,01 % Japan
  3,73 % Großbritannien
  3,43 % Kanada
  2,46 % Deutschland
  1,99 % Frankreich
  1,93 % China
  1,63 % Mexiko
  1,41 % Indien
  1,28 % Niederlande
  1,28 % Südkorea
  1,20 % Indonesien
  1,19 % Taiwan
  1,18 % Schweiz
  0,81 % Irland
  0,81 % Südafrika
  0,80 % Italien
  0,76 % Brasilien
  0,69 % Kolumbien
  0,68 % Spanien
  0,60 % Rumänien
  0,58 % Australien
  0,49 % Polen
  0,48 % Neuseeland
  0,47 % Thailand
  0,44 % Malaysia
  0,43 % Tschechien
  0,42 % Schweden
  0,42 % Türkei
  0,37 % Österreich
  0,36 % Belgien
  0,35 % Kayman Inseln
  0,33 % Paraguay
  0,32 % Finnland
  0,32 % Luxemburg
  0,29 % Philippinen
  0,28 % Dänemark
  0,24 % Portugal
  0,23 % Peru
  0,22 % Jersey
  0,22 % Supranational
  0,21 % Hongkong
  0,21 % Singapur
  0,20 % Albanien
  0,19 % Marokko
  0,18 % Serbien
  0,18 % Elfenbeinküste
  0,16 % Litauen
  0,16 % Saudi-Arabien
  0,15 % Bulgarien
  0,15 % Norwegen
  0,14 % Ungarn
  0,11 % Slowenien
  7,48 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,40 % US-Dollar
  11,90 % Euro
  3,21 % Japanische Yen
  2,79 % Kanadische Dollar
  2,70 % Pfund Sterling
  2,55 % Südkoreanischer Won
  1,26 % Indische Rupie
  1,26 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,18 % Schweizer Franken
  0,99 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,83 % Hongkong Dollar
  0,57 % Australische Dollar
  0,53 % Indonesische Rupiah
  0,49 % Südafrikanischer Rand
  0,48 % Neuseeland-Dollar
  0,47 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,44 % Malaysische Ringgit
  0,43 % Tschechische Kronen
  0,42 % Brasilianische Real
  0,42 % Schwedische Krone
  0,41 % Thailändischer Baht
  0,35 % Polnischer Zloty
  0,29 % Philippinischer Peso
  0,28 % Dänische Kronen
  0,25 % Kolumbianischer Peso
  0,16 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,15 % Norwegische Krone
  0,14 % Ungarische Forint
  0,13 % Singapur-Dollar
  0,10 % Rumänischer Leu
  21,42 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[Disclaimer
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http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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