B2B
DAX
24.988
-0,108
MDAX
31.962
-0,011
TecDAX
3.651
+0,435
NASDAQ 1..
25.289
+0,110
DOW JONE..
50.395
+0,523
S&P500 I..
6.976
+0,196
L&S BREN..
68,995
-0,166
Gold
5.035
+0,062
EUR/USD
1,1904
+0,003
Bitcoin ..
69.921
-0,346

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2ANZK ISIN: LU1417861645

17.558868  EUR
-0,118 -0,0208
Börse
Stand 09.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (C)
Realtime
KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1417861645
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Morningstar Rating
 4 Sterne4 Sterne4 Sterne4 Sterne
Scope Fondsrating
 (C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Charles Shriv..
Auflagedatum 08.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,56 -0,7 % +30,3 %
16,20 +5,4 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND - I USD ACC, WKN: A2ANZK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 20,4 %
Barmittel 12,3 %
Finanzdienstleistungen 10,9 %
Sonstige Konsumgüter 7,3 %
Industrie 6,1 %
Land Anteil
USA 40,0 %
Kasse 12,3 %
Japan 4,1 %
Großbritannien 3,8 %
Kanada 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,5589
 09.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,93
 09.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,35 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,30 % Barmittel
  10,95 % Finanzdienstleistungen
  7,27 % Sonstige Konsumgüter
  6,09 % Industrie
  5,29 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,56 % Rohstoffe
  3,07 % Energie
  2,43 % Immobilien
  1,13 % Versorger
  27,56 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,23 % T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL
2,45 % NVIDIA Corp.
2,38 % Microsoft Corp.
2,06 % Apple Inc.
1,42 % KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5%
1,22 % Alphabet Inc.
1,18 % Amazon.com Inc.
1,03 % Broadcom Inc.
0,89 % Alphabet Inc.
0,80 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
79,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,01 % USA
  12,30 % Kasse
  4,08 % Japan
  3,80 % Großbritannien
  3,49 % Kanada
  2,51 % Deutschland
  2,03 % Frankreich
  1,97 % China
  1,66 % Mexiko
  1,44 % Indien
  1,30 % Südkorea
  1,30 % Niederlande
  1,22 % Indonesien
  1,21 % Taiwan
  1,20 % Schweiz
  0,83 % Irland
  0,83 % Südafrika
  0,81 % Italien
  0,77 % Brasilien
  0,70 % Kolumbien
  0,69 % Spanien
  0,61 % Rumänien
  0,59 % Australien
  0,50 % Polen
  0,49 % Neuseeland
  0,48 % Thailand
  0,45 % Malaysia
  0,44 % Tschechien
  0,43 % Schweden
  0,43 % Türkei
  0,38 % Österreich
  0,37 % Belgien
  0,36 % Kayman Inseln
  0,34 % Paraguay
  0,33 % Finnland
  0,33 % Luxemburg
  0,30 % Philippinen
  0,29 % Dänemark
  0,24 % Portugal
  0,23 % Peru
  0,22 % Jersey
  0,22 % Supranational
  0,21 % Hong Kong
  0,21 % Singapur
  0,20 % Albanien
  0,19 % Marokko
  0,18 % Elfenbeinküste
  0,18 % Serbien
  0,16 % Litauen
  0,16 % Saudi-Arabien
  0,15 % Bulgarien
  0,15 % Norwegen
  0,14 % Ungarn
  0,11 % Slowenien
  5,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,21 % US Dollar
  12,12 % Euro
  3,27 % Japanische Yen
  2,84 % Kanadische Dollar
  2,75 % Pfund Sterling
  2,60 % Südkoreanischer Won
  1,28 % Indische Rupie
  1,28 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,20 % Schweizer Franken
  1,01 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,85 % Hongkong-Dollar
  0,58 % Australische Dollar
  0,54 % Indonesische Rupiah
  0,50 % Südafrikanischer Rand
  0,49 % Neuseeland-Dollar
  0,48 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,45 % Malaysische Ringgit
  0,44 % Tschechische Kronen
  0,43 % Schwedische Krone
  0,43 % Brasilianische Real
  0,42 % Thailändischer Baht
  0,36 % Polnischer Zloty
  0,30 % Philippinischer Peso
  0,29 % Dänische Kronen
  0,25 % Kolumbianischer Peso
  0,16 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,15 % Norwegische Krone
  0,14 % Ungarische Forint
  0,13 % Singapur-Dollar
  0,10 % Rumänischer Leu
  19,95 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
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Datenquelle "S&P Rating":
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[Disclaimer
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http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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