Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1386166653 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,61 | +18,7 % | +61,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
35,3 % | Informationstechnologie.. |
19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,3 % | Finanzdienstleistungen |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,8 % | USA |
5,7 % | Japan |
5,5 % | Großbritannien |
5,0 % | Kanada |
2,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
192,308
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07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESGAuswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
35,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,280 % | Finanzdienstleistungen | |
11,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,450 % | Industrie | |
5,150 % | Energie | |
4,210 % | Rohstoffe | |
1,930 % | Barmittel | |
1,230 % | Immobilien | |
1,040 % | Versorger | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
5,440 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,550 % | APPLE INC. | |
3,970 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,600 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,540 % | PROCTER GAMBLE | |
1,500 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,420 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
1,310 % | DISNEY (WALT) CO. | |
1,180 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
1,130 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
76,360 % | übrige Positionen |
62,820 % | USA | |
5,650 % | Japan | |
5,540 % | Großbritannien | |
5,030 % | Kanada | |
2,880 % | Schweiz | |
2,790 % | Frankreich | |
2,400 % | Australien | |
2,050 % | Irland | |
1,930 % | Kasse | |
1,790 % | Deutschland | |
1,440 % | Niederlande | |
1,230 % | Dänemark | |
1,050 % | Spanien | |
0,790 % | Hong Kong | |
0,720 % | Schweden | |
0,590 % | Italien | |
0,420 % | Österreich | |
0,360 % | Norwegen | |
0,250 % | Portugal | |
0,170 % | Belgien | |
0,100 % | übrige Länder |
63,080 % | US Dollar | |
13,830 % | Euro | |
5,460 % | Japanische Yen | |
4,200 % | Kanadische Dollar | |
3,350 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | Schweizer Franken | |
2,300 % | Australische Dollar | |
1,190 % | Dänische Kronen | |
0,760 % | Hongkong-Dollar | |
0,710 % | Schwedische Krone | |
0,350 % | Norwegische Krone | |
2,180 % | übrige Währungen |