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ME Fonds - Special Values - B EUR ACC Fonds
WKN: A2AFMP ISIN: LU1377969701
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 100,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXL1 | ||
| ISIN | LU1377969701 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,55 | -6,4 % | -- |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Industriewerte |
| 17,1 % | Technologie |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,7 % | Finanzwerte |
| 8,5 % | Basismaterialien |
| Nach Ländern | |
| 47,1 % | Vereinigte Staaten |
| 12,4 % | Schweiz |
| 9,3 % | Singapur |
| 7,0 % | Frankreich |
| 5,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 10:38 | 221 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
293,19
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| München |
290,857
|
22.05.25 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,700 % | Industriewerte | |
| 17,100 % | Technologie | |
| 13,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,700 % | Finanzwerte | |
| 8,500 % | Basismaterialien | |
| 8,200 % | Nahrung, Getränke | |
| 6,500 % | Zykl. Konsum | |
| 5,600 % | Kasse | |
| 4,300 % | Nichtzykl. Konsum | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,280 % | COCHLEAR LTD | |
| 5,140 % | DOLBY LABORATOR.A DL-,001 | |
| 5,020 % | BW LPG LTD DL -,01 | |
| 4,730 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 4,720 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 4,400 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
| 4,260 % | CINTAS CORP. | |
| 4,260 % | MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | |
| 4,090 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 52,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,100 % | Vereinigte Staaten | |
| 12,400 % | Schweiz | |
| 9,300 % | Singapur | |
| 7,000 % | Frankreich | |
| 5,600 % | Kasse | |
| 4,900 % | Australien | |
| 3,100 % | Österreich | |
| 3,100 % | Deutschland | |
| 2,900 % | Sonstige | |
| 2,300 % | Italien | |
| 2,100 % | Schweden | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,200 % | USD | |
| 25,600 % | CHF | |
| 5,000 % | AUD | |
| 4,800 % | NOK | |
| 4,400 % | SGD | |
| 2,100 % | SEK | |
| 1,900 % | GBP |
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