DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.845
+0,192

ME Fonds - Special Values - B EUR ACC Fonds

WKN: A2AFMP ISIN: LU1377969701


295.387  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.07.25 - 08:20:07 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 96,78 Mio. EUR
Symbol DXL1
ISIN LU1377969701
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser V..
Auflagedatum 01.04.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,34 -2,3 % --
17,66 +11,4 % +97,0 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ME FONDS - SPECIAL VALUES - B EUR ACC, WKN: A2AFMP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,0 % Industriewerte
14,5 % Technologie
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Kasse
8,8 % Basismaterialien
Anteil Land
39,1 % Vereinigte Staaten
13,3 % Schweiz
10,6 % Kasse
9,7 % Singapur
6,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
293,666
301,99
25.07.25 22:30 1.861
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
297,32
25.07.25 08:00 -- 4
gettex
294,981
25.07.25 22:47 0 32
München
295,387
25.07.25 08:20 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,000 % Industriewerte
  14,500 % Technologie
  12,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,600 % Kasse
  8,800 % Basismaterialien
  7,800 % Finanzwerte
  6,700 % Zykl. Konsum
  6,400 % Nahrung, Getränke
  2,500 % Nichtzykl. Konsum
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
4,940 % COCHLEAR LTD
4,930 % MCCORMICK + CO.INC. N.VTG
4,840 % BW LPG LTD DL -,01
4,730 % CINTAS CORP.
4,550 % GIVAUDAN SA NA SF 10
3,830 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,330 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
3,230 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,130 % STRABAG SE
57,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,100 % Vereinigte Staaten
  13,300 % Schweiz
  10,600 % Kasse
  9,700 % Singapur
  6,900 % Frankreich
  5,400 % Australien
  4,200 % Österreich
  3,100 % Deutschland
  3,000 % Sonstige
  2,500 % Schweden
  2,300 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  55,400 % USD
  27,300 % CHF
  5,400 % AUD
  5,000 % NOK
  4,600 % SGD
  2,500 % SEK
  2,300 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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