DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
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S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
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Gold
2.558
-0,068
EUR/USD
1,1108
-0,053
Bitcoin ..
62.389
+1,868

ME Fonds - Special Values - B EUR ACC Fonds

WKN: A2AFMP ISIN: LU1377969701


301.306  EUR
-0,186 -0,56
Börse
Stand 18.09.24 - 21:47:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,10 Mio. EUR
Symbol DXL1
ISIN LU1377969701
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser W..
Auflagedatum 01.04.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,00 +5,9 % --
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Consumer Brands
24,2 % Engineering
16,6 % Pharma
13,4 % Sonstige
10,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
32,3 % USA
27,4 % Global
13,2 % Schweiz
12,5 % Frankreich
7,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
300,794
305,304
18.09.24 21:59 822
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
303,07
18.09.24 08:00 -- 4
gettex
301,306
18.09.24 21:47 0 27
München
300,94
18.09.24 14:09 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  35,700 % Consumer Brands
  24,240 % Engineering
  16,550 % Pharma
  13,430 % Sonstige
  10,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,710 % BW LPG LTD DL-,01
  4,810 % COCHLEAR LTD
  4,740 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  4,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,330 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
  4,140 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
  4,090 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
  4,030 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  3,980 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
  3,920 % CATERPILLAR INC. DL 1
  54,870 % übrige Positionen

Länder

  32,340 % USA
  27,430 % Global
  13,200 % Schweiz
  12,480 % Frankreich
  7,900 % Australien
  6,650 % Italien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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