ME Fonds - Special Values - B EUR ACC Fonds

WKN: A2AFMP ISIN: LU1377969701


288,65 EUR
+0,69 % +1,97
Börse
Stand 08.12.23 - 16:17:37 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 137,80 Mio. EUR
Symbol DXL1
ISIN LU1377969701
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser W..
Auflagedatum 01.04.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,875 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,74 +5,5 % --
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Industrie
14,8 % Informationstechnologie..
10,2 % Barmittel
Nach Ländern
32,3 % USA
13,2 % Schweiz
12,5 % Frankreich
10,2 % Kasse
7,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
289,05
293,384
08.12.23 21:56 771
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
289,06
08.12.23 08:00 -- 4
gettex
289,255
08.12.23 21:47 14 53
München
288,65
08.12.23 16:17 0 9

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  32,490 % Sonstige Konsumgüter
  16,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,440 % Industrie
  14,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,200 % Barmittel
  4,470 % Energie
  3,210 % Rohstoffe
  2,960 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

  4,470 % BW LPG LTD DL-,01
  4,210 % COCHLEAR LTD