DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.853
+1,588
DOW JONE..
40.854
+0,597
S&P500 I..
5.623
+1,095
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.230
-1,318
EUR/USD
1,1289
-0,290
Bitcoin ..
95.019
+0,832

ME Fonds - Special Values - B EUR ACC Fonds

WKN: A2AFMP ISIN: LU1377969701


274.891  EUR
0,098 +0,27
Börse
Stand 30.04.25 - 08:29:46 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,04 Mio. EUR
Symbol DXL1
ISIN LU1377969701
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser V..
Auflagedatum 01.04.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,80 -8,6 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Industriewerte
17,1 % Technologie
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Finanzwerte
8,5 % Basismaterialien
Nach Ländern
47,1 % Vereinigte Staaten
12,4 % Schweiz
9,3 % Singapur
7,0 % Frankreich
5,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
276,472
282,00
30.04.25 22:58 1.719
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
276,35
30.04.25 08:00 -- 4
gettex
276,469
30.04.25 22:47 0 30
München
274,891
30.04.25 08:29 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,700 % Industriewerte
  17,100 % Technologie
  13,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,700 % Finanzwerte
  8,500 % Basismaterialien
  8,200 % Nahrung, Getränke
  6,500 % Zykl. Konsum
  5,600 % Kasse
  4,300 % Nichtzykl. Konsum
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,510 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
5,120 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
5,060 % COCHLEAR LTD
4,950 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,910 % GIVAUDAN SA NA SF 10
4,800 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
4,710 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
4,590 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
4,470 % BW LPG LTD DL -,01
49,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,100 % Vereinigte Staaten
  12,400 % Schweiz
  9,300 % Singapur
  7,000 % Frankreich
  5,600 % Kasse
  4,900 % Australien
  3,100 % Österreich
  3,100 % Deutschland
  2,900 % Sonstige
  2,300 % Italien
  2,100 % Schweden
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,200 % USD
  25,600 % CHF
  5,000 % AUD
  4,800 % NOK
  4,400 % SGD
  2,100 % SEK
  1,900 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.