Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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Fondsvolumen | 137,80 Mio. EUR | ||
Symbol | DXL1 | ||
ISIN | LU1377969701 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,74 | +5,5 % | -- | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Sonstige Konsumgüter |
16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,4 % | Industrie |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
32,3 % | USA |
13,2 % | Schweiz |
12,5 % | Frankreich |
10,2 % | Kasse |
7,9 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 289,05 |
293,384 |
08.12.23 | 21:56 | 771 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
289,06
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
289,255
|
08.12.23 | 21:47 | 14 | 53 |
München |
288,65
|
08.12.23 | 16:17 | 0 | 9 |
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
32,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,440 % | Industrie | |
14,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,200 % | Barmittel | |
4,470 % | Energie | |
3,210 % | Rohstoffe | |
2,960 % | Finanzdienstleistungen |
4,470 % | BW LPG LTD DL-,01 | |
4,210 % | COCHLEAR LTD | |