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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2AB2J ISIN: LU1333218029
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,34 EUR) |
Fondsvolumen | 4,08 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1333218029 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,13 | +2,2 % | +12,5 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
14,1 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
5,1 % | Frankreich |
3,8 % | Japan |
3,6 % | Brasilien |
Anteil | Land |
---|---|
14,1 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
5,1 % | Frankreich |
3,8 % | Japan |
3,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,954
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
14,050 % | USA | |
8,150 % | Großbritannien | |
5,060 % | Frankreich | |
3,790 % | Japan | |
3,640 % | Brasilien | |
3,630 % | Deutschland | |
3,630 % | Irland | |
3,460 % | Südafrika | |
3,060 % | Mexiko | |
2,920 % | Niederlande | |
2,230 % | Spanien | |
2,060 % | Luxemburg | |
1,520 % | Schweiz | |
1,450 % | Indien | |
1,250 % | Hong Kong | |
1,200 % | Italien | |
1,100 % | Kasse | |
0,990 % | Schweden | |
0,940 % | Thailand | |
0,920 % | Finnland | |
0,870 % | Jersey | |
0,820 % | Singapur | |
0,810 % | Indonesien | |
0,760 % | Türkei | |
0,740 % | Israel | |
0,690 % | Supranational | |
0,670 % | Taiwan | |
0,650 % | Griechenland | |
0,630 % | Peru | |
0,600 % | Malaysia | |
0,600 % | Kayman Inseln | |
0,540 % | Kolumbien | |
0,520 % | Österreich | |
0,470 % | Polen | |
0,440 % | Kanada | |
0,430 % | China | |
0,430 % | Südkorea | |
0,400 % | Mauritius | |
0,380 % | Ungarn | |
0,380 % | Tschechien | |
0,370 % | Belgien | |
0,290 % | Rumänien | |
0,250 % | Australien | |
0,240 % | Portugal | |
0,200 % | Mongolei | |
0,180 % | Jungferninseln (British) | |
0,160 % | Macao | |
0,130 % | Norwegen | |
0,110 % | Chile | |
0,100 % | Panama | |
21,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,810 % | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER.. | |
2,870 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
2,710 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
2,300 % | MEXICO 22/33 | |
1,240 % | SPDR REF.GBL CONV.BD D | |
0,980 % | GROSSBRIT. 20/61 | |
0,970 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
0,910 % | FTG-NAS.CYB.ETF ADLA | |
0,830 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
0,750 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
80,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,050 % | USA | |
8,150 % | Großbritannien | |
5,060 % | Frankreich | |
3,790 % | Japan | |
3,640 % | Brasilien | |
3,630 % | Deutschland | |
3,630 % | Irland | |
3,460 % | Südafrika | |
3,060 % | Mexiko | |
2,920 % | Niederlande | |
2,230 % | Spanien | |
2,060 % | Luxemburg | |
1,520 % | Schweiz | |
1,450 % | Indien | |
1,250 % | Hong Kong | |
1,200 % | Italien | |
1,100 % | Kasse | |
0,990 % | Schweden | |
0,940 % | Thailand | |
0,920 % | Finnland | |
0,870 % | Jersey | |
0,820 % | Singapur | |
0,810 % | Indonesien | |
0,760 % | Türkei | |
0,740 % | Israel | |
0,690 % | Supranational | |
0,670 % | Taiwan | |
0,650 % | Griechenland | |
0,630 % | Peru | |
0,600 % | Malaysia | |
0,600 % | Kayman Inseln | |
0,540 % | Kolumbien | |
0,520 % | Österreich | |
0,470 % | Polen | |
0,440 % | Kanada | |
0,430 % | China | |
0,430 % | Südkorea | |
0,400 % | Mauritius | |
0,380 % | Ungarn | |
0,380 % | Tschechien | |
0,370 % | Belgien | |
0,290 % | Rumänien | |
0,250 % | Australien | |
0,240 % | Portugal | |
0,200 % | Mongolei | |
0,180 % | Jungferninseln (British) | |
0,160 % | Macao | |
0,130 % | Norwegen | |
0,110 % | Chile | |
0,100 % | Panama | |
21,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,550 % | Euro | |
11,380 % | Singapur-Dollar | |
5,610 % | US Dollar | |
2,750 % | Schwedische Krone | |
2,330 % | Brasilianische Real | |
2,290 % | Japanische Yen | |
2,160 % | Südafrikanischer Rand | |
1,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,580 % | Australische Dollar | |
1,150 % | Polnischer Zloty | |
1,080 % | Tschechische Kronen | |
0,930 % | Ungarische Forint | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
0,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,500 % | Indonesische Rupiah | |
0,480 % | Malaysische Ringgit | |
0,480 % | Südkoreanischer Won | |
0,440 % | Hongkong-Dollar | |
0,420 % | Indische Rupie | |
0,420 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,410 % | Thailändischer Baht | |
0,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,390 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | Türkische Lira | |
0,200 % | Kolumbianischer Peso | |
0,170 % | Chilenischer Peso | |
0,150 % | Rumänischer Leu | |
0,130 % | Israelischer Shekel | |
0,110 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Argentinischer Peso | |
10,900 % | übrige Währungen |
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