BL-European Family Businesses - B EUR ACC Fonds
WKN: A1421F ISIN: LU1305479153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 109,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1305479153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,16 | +1,1 % | +13,5 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Industrie |
| 18,7 % | Verbraucher Diskretionar |
| 17,7 % | Gesundheit Pflege |
| 10,2 % | Information Technologie |
| 9,1 % | Verbraucher Klammern |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | Italien |
| 27,9 % | Frankreich |
| 11,7 % | Deutschland |
| 10,7 % | Schweiz |
| 5,6 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,70
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einem Unternehmer oder mehreren Unternehmern, einer Familie oder mehreren Familien, einer Familienholding oder einer Stiftung oder mehreren Stiftungen kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnehmen. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 26,510 % | Industrie | |
| 18,740 % | Verbraucher Diskretionar | |
| 17,710 % | Gesundheit Pflege | |
| 10,160 % | Information Technologie | |
| 9,090 % | Verbraucher Klammern | |
| 7,340 % | Kommunikation | |
| 6,930 % | Werkstoffe | |
| 3,470 % | Immobilien | |
| 0,040 % | Cash | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,300 % | Sol | |
| 4,200 % | Brunello Cucinelli | |
| 4,100 % | Virbac | |
| 4,100 % | Lvmh | |
| 3,900 % | De'longhi | |
| 3,800 % | Stroeer Se | |
| 3,700 % | Reply | |
| 3,700 % | Bossard | |
| 3,500 % | Kinepolis | |
| 3,500 % | Warehouses De Pauw | |
| 61,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,200 % | Italien | |
| 27,910 % | Frankreich | |
| 11,720 % | Deutschland | |
| 10,660 % | Schweiz | |
| 5,580 % | Belgien | |
| 3,190 % | Schweden | |
| 2,720 % | Spanien | |
| 2,280 % | Dänemark | |
| 1,890 % | Niederlande | |
| 1,340 % | Finnland | |
| 0,040 % | Cash | |
| 3,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,400 % | EUR | |
| 10,700 % | CHF | |
| 3,200 % | SEK | |
| 2,300 % | DKK | |
| 3,400 % | übrige Währungen |
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