DAX
24.423
+1,281
MDAX
30.733
+0,899
TecDAX
3.728
+1,460
NASDAQ 1..
24.890
+0,386
DOW JONE..
46.538
+0,218
S&P500 I..
6.718
+0,103
L&S BREN..
64,29
-1,682
Gold
3.858
-0,144
EUR/USD
1,1720
-0,106
Bitcoin ..
120.385
+1,622

BL Global Flexible EUR - B CHF ACC H Fonds

WKN: A1421P ISIN: LU1305478262


142.847796  EUR
0,646 +0,917
Börse
Stand 01.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1305478262
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner
Auflagedatum 26.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,87 +1,9 % +23,8 %
17,32 +12,4 % +73,6 %
16,22 +12,4 % +100,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - B CHF ACC H, WKN: A1421P und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,5 % USA
17,8 % Japan
12,9 % Kanada
10,6 % Schweiz
5,9 % China
Anteil Land
18,5 % USA
17,8 % Japan
12,9 % Kanada
10,6 % Schweiz
5,9 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,8478
01.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
133,64
01.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,520 % USA
  17,780 % Japan
  12,880 % Kanada
  10,640 % Schweiz
  5,910 % China
  4,800 % Irland
  4,740 % Frankreich
  3,930 % Taiwan
  3,160 % Hong Kong
  3,120 % Großbritannien
  3,010 % Dänemark
  2,830 % Indien
  2,750 % Niederlande
  1,840 % Schweden
  1,070 % Deutschland
  1,020 % Israel
  1,000 % Finnland
  0,990 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,930 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,710 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,080 % USA 23/33
3,020 % USA 23/28
3,000 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,950 % WHEATON PREC. METALS
2,860 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,520 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,250 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,190 % ENBRIDGE INC.
70,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,520 % USA
  17,780 % Japan
  12,880 % Kanada
  10,640 % Schweiz
  5,910 % China
  4,800 % Irland
  4,740 % Frankreich
  3,930 % Taiwan
  3,160 % Hong Kong
  3,120 % Großbritannien
  3,010 % Dänemark
  2,830 % Indien
  2,750 % Niederlande
  1,840 % Schweden
  1,070 % Deutschland
  1,020 % Israel
  1,000 % Finnland
  0,990 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.