Vontobel Fund Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A2DMCZ ISIN: LU1305089796
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,32 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1305089796 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,48 | +20,3 % | -- | |||
| 5,26 | +7,1 % | +15,3 % | |||
| 10,89 | +29,6 % | +91,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,0 % | Virgin Inseln (GB) |
| 5,6 % | Mexiko |
| 4,8 % | Cayman Inseln |
| 4,8 % | Kasse |
| 4,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,2206
|
26.11.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
180,19
|
26.11.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Jean l'Aveugle
2-4 L-1148 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 1,780 % | Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15... | |
| 1,640 % | 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN | |
| 1,460 % | 10.5% Petra Dmnds US 08.03.2026 Reg-S .. | |
| 1,440 % | 8.875% Credivalores 07.02.2025 Reg-S S.. | |
| 1,410 % | HUNT OIL CO OF PERU SR UNSECURED REGS .. | |
| 1,360 % | 8.5% Metalcorp Group 28.06.2026 Reg-S .. | |
| 1,320 % | Banco do Brasil SA/Cayman (var) | |
| 1,270 % | BRAZIL 20/30 | |
| 1,240 % | 5% DTEK Finl 31.12.2027 Reg-S Senior | |
| 1,200 % | Huarong Universe Investment Holding Lt.. | |
| 85,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,990 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 5,610 % | Mexiko | |
| 4,850 % | Cayman Inseln | |
| 4,800 % | Kasse | |
| 4,450 % | Brasilien | |
| 4,280 % | Kolumbien | |
| 3,400 % | Peru | |
| 2,640 % | Großbritannien | |
| 2,460 % | Irland | |
| 2,320 % | Singapur | |
| 2,270 % | Luxemburg | |
| 2,110 % | USA | |
| 1,680 % | Niederlande | |
| 1,640 % | Argentinien | |
| 1,360 % | Hong Kong | |
| 1,310 % | Tunesien | |
| 1,270 % | Indien | |
| 1,110 % | Saudi-Arabien | |
| 1,090 % | Kanada | |
| 1,080 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,940 % | Indonesien | |
| 0,920 % | Weißrussland | |
| 0,840 % | Mauritius | |
| 0,770 % | Chile | |
| 0,730 % | Ghana | |
| 0,720 % | Türkei | |
| 0,710 % | Israel | |
| 0,660 % | Oman | |
| 0,650 % | Sri Lanka | |
| 0,640 % | Südafrika | |
| 0,630 % | Ägypten | |
| 0,630 % | Marokko | |
| 0,630 % | Monaco | |
| 0,600 % | Bahamas | |
| 0,600 % | Dominikanische Republik | |
| 0,570 % | Panama | |
| 0,530 % | El Salvador | |
| 0,450 % | Montenegro | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,370 % | Lettland | |
| 0,350 % | Rumänien | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,290 % | Armenien | |
| 0,280 % | Ecuador | |
| 0,250 % | Marshall-Inseln | |
| 0,240 % | Global | |
| 0,240 % | Kongo | |
| 0,210 % | Katar | |
| 0,210 % | Virgin Inseln (US) | |
| 0,190 % | Costa Rica | |
| 0,110 % | Libanon | |
| 0,110 % | Paraguay | |
| 0,100 % | Tadschikistan | |
| 28,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,260 % | US Dollar | |
| 0,500 % | Euro | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,130 % | Pfund Sterling | |
| 4,860 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.