Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A2DMCZ ISIN: LU1305089796
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1305089796 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,50 | +4,3 % | +2,9 % | |||
| 6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,7 % | Luxemburg |
| 8,0 % | Mexiko |
| 7,2 % | Kayman Inseln |
| 6,8 % | Kolumbien |
| 5,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,4059
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
152,36
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 1,760 % | FIDEICOMISO P.A.16/35REGS | |
| 1,680 % | Vontobel-Emg Mk Ig-Iusdacc | |
| 1,530 % | STEAS FUND.1 22/26 REGS | |
| 1,470 % | MEXICO R.FDG 21/28 REGS | |
| 1,440 % | PEMEX 20/50 | |
| 1,380 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
| 1,310 % | BRAZIL 16/47 | |
| 1,250 % | COLOMBIA 15/45 | |
| 1,240 % | POINSETTIA FIN.16/31 REGS | |
| 1,230 % | SAUDIARABIEN 24/34 MTN | |
| 85,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,680 % | Luxemburg | |
| 7,970 % | Mexiko | |
| 7,210 % | Kayman Inseln | |
| 6,760 % | Kolumbien | |
| 5,350 % | Niederlande | |
| 4,440 % | Großbritannien | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 3,410 % | Brasilien | |
| 3,400 % | USA | |
| 2,840 % | Peru | |
| 2,820 % | Irland | |
| 2,700 % | Südafrika | |
| 2,700 % | Saudi-Arabien | |
| 2,660 % | Ungarn | |
| 2,400 % | China | |
| 2,380 % | Türkei | |
| 2,190 % | Chile | |
| 1,790 % | Kasachstan | |
| 1,500 % | Indien | |
| 1,260 % | Spanien | |
| 1,220 % | Ecuador | |
| 1,040 % | Rumänien | |
| 1,020 % | Panama | |
| 0,900 % | Bahamas | |
| 0,890 % | Mauritius | |
| 0,880 % | Indonesien | |
| 0,880 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,870 % | Kanada | |
| 0,790 % | Ägypten | |
| 0,760 % | Argentinien | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,600 % | Ukraine | |
| 0,580 % | Usbekistan | |
| 0,570 % | Israel | |
| 0,420 % | Polen | |
| 0,400 % | Tunesien | |
| 0,360 % | Jersey | |
| 0,360 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,340 % | Marokko | |
| 0,320 % | Malaysia | |
| 0,280 % | Tschechien | |
| 0,270 % | Dominikanische Republik | |
| 0,270 % | Costa Rica | |
| 0,270 % | Elfenbeinküste | |
| 0,230 % | Pakistan | |
| 0,230 % | Kenia | |
| 0,200 % | Angola | |
| 4,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,680 % | US Dollar | |
| 0,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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