Vontobel Fund Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A2DMCZ ISIN: LU1305089796


159,2206EUR
-2,53 % -4,1284
Börse
Stand 26.11.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1305089796
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wouter Van Ov..
Auflagedatum 13.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,48 +20,3 % --
5,26 +7,1 % +15,3 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,0 % Virgin Inseln (GB)
5,6 % Mexiko
4,8 % Cayman Inseln
4,8 % Kasse
4,5 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,2206
26.11.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
180,19
26.11.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Jean l'Aveugle 2-4
L-1148 Luxemburg , LU
Internet www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  1,780 % Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15...
  1,640 % 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN
  1,460 % 10.5% Petra Dmnds US 08.03.2026 Reg-S ..
  1,440 % 8.875% Credivalores 07.02.2025 Reg-S S..
  1,410 % HUNT OIL CO OF PERU SR UNSECURED REGS ..
  1,360 % 8.5% Metalcorp Group 28.06.2026 Reg-S ..
  1,320 % Banco do Brasil SA/Cayman (var)
  1,270 % BRAZIL 20/30
  1,240 % 5% DTEK Finl 31.12.2027 Reg-S Senior
  1,200 % Huarong Universe Investment Holding Lt..
  85,880 % übrige Positionen

Länder

  5,990 % Virgin Inseln (GB)
  5,610 % Mexiko
  4,850 % Cayman Inseln
  4,800 % Kasse
  4,450 % Brasilien
  4,280 % Kolumbien
  3,400 % Peru
  2,640 % Großbritannien
  2,460 % Irland
  2,320 % Singapur
  2,270 % Luxemburg
  2,110 % USA
  1,680 % Niederlande
  1,640 % Argentinien
  1,360 % Hong Kong
  1,310 % Tunesien
  1,270 % Indien
  1,110 % Saudi-Arabien
  1,090 % Kanada
  1,080 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,940 % Indonesien
  0,920 % Weißrussland
  0,840 % Mauritius
  0,770 % Chile
  0,730 % Ghana
  0,720 % Türkei
  0,710 % Israel
  0,660 % Oman
  0,650 % Sri Lanka
  0,640 % Südafrika
  0,630 % Ägypten
  0,630 % Marokko
  0,630 % Monaco
  0,600 % Bahamas
  0,600 % Dominikanische Republik
  0,570 % Panama
  0,530 % El Salvador
  0,450 % Montenegro
  0,410 % Schweden
  0,370 % Lettland
  0,350 % Rumänien
  0,310 % Jersey
  0,290 % Armenien
  0,280 % Ecuador
  0,250 % Marshall-Inseln
  0,240 % Global
  0,240 % Kongo
  0,210 % Katar
  0,210 % Virgin Inseln (US)
  0,190 % Costa Rica
  0,110 % Libanon
  0,110 % Paraguay
  0,100 % Tadschikistan
  28,390 % übrige Länder

Währungen

  94,260 % US Dollar
  0,500 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,130 % Pfund Sterling
  4,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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