DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A2DMCZ ISIN: LU1305089796


147.855752  EUR
0,169 +0,2493
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1305089796
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wouter Van Ov..
Auflagedatum 13.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,21 +2,1 % +10,3 %
8,48 +5,9 % +32,0 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I USD ACC, WKN: A2DMCZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
8,2 % Luxemburg
7,2 % Türkei
6,7 % Kolumbien
4,6 % Mexiko
4,4 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,8558
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
171,73
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
1,600 % POINSETTIA FIN.16/31 REGS
1,590 % VONT-EM INV.GRA IDLA
1,500 % MEX.R.FDG F. 24/31 REGS
1,410 % SAUDI ARAMCO 24/64 MTN
1,390 % GDZ ELE.DAG. 24/29 REGS
1,320 % BRAZIL 16/47
1,190 % ARAGVI F.IN. 24/29 REGS
1,150 % PEMEX 20/50
1,140 % Vontobel-Asi Bon-Iusdacc
1,110 % FIDEICOMISO P.A.16/35REGS
86,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,160 % Luxemburg
  7,250 % Türkei
  6,700 % Kolumbien
  4,630 % Mexiko
  4,420 % Brasilien
  4,280 % Kayman Inseln
  4,040 % Niederlande
  3,880 % Kasse
  3,650 % Irland
  3,640 % Indien
  2,810 % Kasachstan
  2,730 % Großbritannien
  2,620 % USA
  2,360 % Saudi-Arabien
  2,060 % Chile
  1,700 % China
  1,660 % Usbekistan
  1,630 % Jungferninseln (British)
  1,540 % Ägypten
  1,460 % Ungarn
  1,450 % Supranational
  1,400 % Peru
  1,350 % Argentinien
  1,160 % Panama
  1,060 % Südafrika
  0,930 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,910 % Ghana
  0,870 % Indonesien
  0,830 % Marokko
  0,820 % Rumänien
  0,710 % Singapur
  0,710 % Tschechien
  0,700 % Kanada
  0,670 % Spanien
  0,660 % Jersey
  0,640 % Gabun
  0,620 % Israel
  0,610 % Pakistan
  0,560 % Georgien
  0,530 % Trinidad und Tobago
  0,490 % Mauritius
  0,480 % Australien
  0,470 % Angola
  0,440 % Kamerun
  0,410 % Malaysia
  0,370 % Ecuador
  0,350 % Bermuda
  0,350 % Hong Kong
  0,320 % Mosambik
  0,270 % Mongolei
  0,260 % Jamaika
  0,240 % Nigeria
  0,230 % Ukraine
  0,200 % Tadschikistan
  0,190 % Norwegen
  0,120 % Senegal
  0,110 % Bahamas
  0,110 % Elfenbeinküste
  6,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,300 % US Dollar
  3,210 % Euro
  5,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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