DAX
23.445
+0,498
MDAX
30.200
+0,332
TecDAX
3.574
+0,725
NASDAQ 1..
24.295
+0,096
DOW JONE..
45.757
-0,006
S&P500 I..
6.610
+0,043
L&S BREN..
68,235
-0,365
Gold
3.669
-0,674
EUR/USD
1,1842
-0,246
Bitcoin ..
117.262
+0,452

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A2DMCZ ISIN: LU1305089796


150.930837  EUR
-0,102 -0,1546
Börse
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1305089796
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wouter Van Ov..
Auflagedatum 13.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,24 +3,3 % +12,6 %
8,60 +5,7 % +33,3 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I USD ACC, WKN: A2DMCZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
8,5 % Luxemburg
7,1 % Türkei
5,3 % Mexiko
5,1 % Kolumbien
4,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,9308
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
177,54
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
1,870 % VONT-EM INV.GRA IDLA
1,430 % POINSETTIA FIN.16/31 REGS
1,290 % GDZ ELE.DAG. 24/29 REGS
1,280 % SAUDI ARAMCO 24/64 MTN
1,110 % Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035
1,080 % ARAGVI F.IN. 24/29 REGS
1,050 % Vontobel-Asi Bon-Iusdacc
1,000 % ZORLU ENERJI 24/30 REGS
1,000 % ECOPETROL 14/45
0,980 % FIDEICOMISO P.A.16/35REGS
87,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,480 % Luxemburg
  7,130 % Türkei
  5,280 % Mexiko
  5,120 % Kolumbien
  4,300 % Kasse
  3,740 % Kayman Inseln
  3,560 % Brasilien
  3,350 % Großbritannien
  3,350 % Irland
  3,230 % Indien
  2,980 % Saudi-Arabien
  2,890 % USA
  2,770 % Niederlande
  2,340 % Kasachstan
  1,670 % Chile
  1,620 % Supranational
  1,600 % Ungarn
  1,600 % Usbekistan
  1,550 % China
  1,280 % Jungferninseln (British)
  1,200 % Argentinien
  1,110 % Indonesien
  1,090 % Panama
  0,970 % Südafrika
  0,910 % Jersey
  0,870 % Peru
  0,850 % Singapur
  0,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,810 % Kanada
  0,810 % Elfenbeinküste
  0,780 % Marokko
  0,770 % Ägypten
  0,710 % Trinidad und Tobago
  0,700 % Jamaika
  0,660 % Tschechien
  0,630 % Rumänien
  0,620 % Spanien
  0,570 % Gabun
  0,530 % Bahamas
  0,520 % Hong Kong
  0,510 % Georgien
  0,510 % Mongolei
  0,450 % Israel
  0,440 % Mauritius
  0,440 % Angola
  0,410 % Ghana
  0,400 % Australien
  0,380 % Kamerun
  0,370 % Malaysia
  0,360 % Thailand
  0,330 % Ecuador
  0,290 % Bermuda
  0,270 % Bulgarien
  0,260 % Serbien
  0,250 % Pakistan
  0,220 % Nigeria
  0,210 % Ukraine
  0,180 % Tadschikistan
  0,170 % Norwegen
  0,160 % Mosambik
  9,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,240 % US Dollar
  3,920 % Euro
  13,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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