Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC Fonds
WKN: A3DD0R ISIN: LU2400051400
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2400051400 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,34 | +8,9 % | -- | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,5 % | Mexiko |
| 8,9 % | Kasse |
| 8,4 % | Kayman Inseln |
| 7,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 6,7 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,9618
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 1,260 % | MVM ENERGET. 23/28 | |
| 1,120 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 1,120 % | GACI F.INV. 22/2122 MTN | |
| 1,080 % | PERUSA.LISTR 19/49 REGS | |
| 1,030 % | INVS.CONSTR. 22/32 REGS | |
| 1,000 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
| 0,990 % | FEL ENERG.VI 20/40 REGS | |
| 0,990 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
| 0,910 % | ALFA DESARR. 21/51 REGS | |
| 0,900 % | LLPL CAPITAL 19/39 REGS | |
| 89,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,520 % | Mexiko | |
| 8,870 % | Kasse | |
| 8,400 % | Kayman Inseln | |
| 7,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,690 % | Chile | |
| 4,750 % | Ungarn | |
| 4,370 % | Indonesien | |
| 4,360 % | Luxemburg | |
| 4,360 % | Niederlande | |
| 3,440 % | Peru | |
| 2,620 % | Supranational | |
| 2,430 % | Kolumbien | |
| 2,430 % | Panama | |
| 2,200 % | Saudi-Arabien | |
| 2,010 % | Singapur | |
| 1,980 % | Südkorea | |
| 1,830 % | Rumänien | |
| 1,800 % | Indien | |
| 1,550 % | Malaysia | |
| 1,510 % | Kasachstan | |
| 1,370 % | Großbritannien | |
| 1,200 % | Thailand | |
| 1,130 % | Hong Kong | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 1,030 % | China | |
| 1,000 % | Gabun | |
| 0,950 % | Katar | |
| 0,940 % | Philippinen | |
| 0,890 % | Estland | |
| 0,770 % | Tschechien | |
| 0,760 % | USA | |
| 0,740 % | Polen | |
| 0,680 % | Taiwan | |
| 0,680 % | Kuwait | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,600 % | Jersey | |
| 0,530 % | Österreich | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,490 % | Slowakei | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 0,390 % | Israel | |
| 0,380 % | Isle of Man | |
| 0,240 % | Kroatien | |
| 0,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,030 % | US Dollar | |
| 6,970 % | übrige Währungen |
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