Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A HUF ACC H Fonds
WKN: A142UE ISIN: LU1295422171
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1295422171 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,33 | +8,8 % | -1,2 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,9 % | Deutschland |
| 11,8 % | USA |
| 11,4 % | Niederlande |
| 10,7 % | Großbritannien |
| 9,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0609
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
3.883,00
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 17,720 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,890 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 3,720 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 3,090 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 3,000 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 2,930 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
| 2,800 % | BUNDANL.V.22/53 | |
| 2,450 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,270 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 2,200 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 55,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,870 % | Deutschland | |
| 11,840 % | USA | |
| 11,420 % | Niederlande | |
| 10,720 % | Großbritannien | |
| 9,040 % | Frankreich | |
| 3,670 % | Spanien | |
| 3,580 % | Luxemburg | |
| 2,960 % | Schweiz | |
| 2,700 % | Italien | |
| 1,970 % | Kasse | |
| 1,930 % | Irland | |
| 1,170 % | Belgien | |
| 0,900 % | Portugal | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 2,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 101,240 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.