Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 423,16 Mio. EUR | ||
Symbol | ENOA | ||
ISIN | LU1291104575 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,61 | +24,4 % | +82,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
40,8 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
90,1 % | USA |
6,8 % | Kanada |
1,5 % | Irland |
0,6 % | Großbritannien |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 21,14 |
21,285 |
24.04.24 | 22:59 | 6.102 |
LT Baader Bank | 21,174 |
21,4492 |
24.04.24 | 21:59 | 493 |
LT Societe Generale | 21,25 |
21,405 |
25.04.24 | 02:04 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,3037
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
21,14
|
24.04.24 | 22:59 | -- | 6.097 |
Stuttgart |
21,26
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
21,31
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
21,215
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
21,315
|
24.04.24 | 17:36 | 824 | 5 |
München |
21,255
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Frankfurt |
21,33
|
24.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Quotrix |
21,39
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
21,345
|
24.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
21,3588
|
24.04.24 | 17:35 | 4.594 | 6 |
Anleihen FX |
21,30
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
21,30
|
24.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1%) der Wertentwicklung des MSCI North America ESG Filtered Min TE (NTR) Index an (Bloomberg: MXNAEFMT Index) (der 'Index') durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus nordamerikanischer Unternehmen, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt werden (etwa Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren, wobei der Tracking Error im Vergleich zum Ausgangs-Index, dem MSCI North America Index, minimiert werden soll. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier verwendeten Ansatzes ist der 'Best-in-universe'-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht-finanzielle Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen wie das Risiko im Zusammenhang mit ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index umfassen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
40,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,540 % | Finanzdienstleistungen | |
9,590 % | Industrie | |
3,840 % | Rohstoffe | |
3,310 % | Energie | |
2,130 % | Immobilien | |
1,420 % | Versorger | |
0,240 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
6,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,070 % | APPLE INC. | |
4,280 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,390 % | ELI LILLY | |
1,390 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,270 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,230 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,060 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,030 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
0,950 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
74,950 % | übrige Positionen |
90,140 % | USA | |
6,760 % | Kanada | |
1,470 % | Irland | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,240 % | Kasse | |
0,210 % | Argentinien | |
0,190 % | Niederlande | |
0,150 % | Schweiz | |
0,200 % | übrige Länder |
92,140 % | US Dollar | |
6,450 % | Kanadische Dollar | |
0,950 % | Euro | |
0,120 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | Schweizer Franken | |
0,240 % | übrige Währungen |