02.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.04.2020 | Jahresbericht |
31.10.2020 | Halbjahresbericht |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1284737779 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,24 | +1,4 % | +16,8 % | |||
5,16 | -0,9 % | -1,1 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,7 % | USA |
4,6 % | Deutschland |
3,5 % | Großbritannien |
3,2 % | Niederlande |
1,9 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
9,884
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
12,01
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.de |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
10,930 % | USA 20/150530/0.625 | |
5,170 % | 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 | |
4,390 % | TREASURY BOND | |
4,150 % | TREASURY BOND (OTR) | |
3,900 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
2,740 % | Vereinigte Staaten von Amerika v.20(20.. | |
2,600 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125%.. | |
1,880 % | INTERNATIONAL BK RECON & DEVEL 0.5% 10.. | |
1,800 % | US 0.5% Series W-2025 20/31.03.25 | |
1,790 % | 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 | |
60,650 % | übrige Positionen |
67,650 % | USA | |
4,590 % | Deutschland | |
3,480 % | Großbritannien | |
3,210 % | Niederlande | |
1,880 % | Supranational | |
1,780 % | Japan | |
1,600 % | Norwegen | |
1,540 % | Schweiz | |
1,050 % | Indonesien | |
0,890 % | Luxemburg | |
0,820 % | Australien | |
0,710 % | Irland | |
0,600 % | Italien | |
0,580 % | Cayman Inseln | |
0,470 % | Saudi-Arabien | |
0,340 % | Frankreich | |
0,310 % | Kasse | |
0,270 % | Spanien | |
0,260 % | Dänemark | |
0,220 % | Belgien | |
0,140 % | Mexiko | |
7,610 % | übrige Länder |
89,790 % | US Dollar | |
3,770 % | Euro | |
2,100 % | Pfund Sterling | |
1,590 % | Japanische Yen | |
0,820 % | Australische Dollar | |
0,130 % | Schweizer Franken | |
1,800 % | übrige Währungen |