Fidelity Funds - USD Bond Fund - Y DIS Fonds
WKN: A14ZR9 ISIN: LU1284737779
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2020 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 16.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1284737779 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,24 | +1,4 % | +16,8 % | |||
| 5,16 | -0,9 % | -1,1 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,7 % | USA |
| 4,6 % | Deutschland |
| 3,5 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Niederlande |
| 1,9 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,884
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
12,01
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 10,930 % | USA 20/150530/0.625 | |
| 5,170 % | 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 | |
| 4,390 % | TREASURY BOND | |
| 4,150 % | TREASURY BOND (OTR) | |
| 3,900 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 2,740 % | Vereinigte Staaten von Amerika v.20(20.. | |
| 2,600 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125%.. | |
| 1,880 % | INTERNATIONAL BK RECON & DEVEL 0.5% 10.. | |
| 1,800 % | US 0.5% Series W-2025 20/31.03.25 | |
| 1,790 % | 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 | |
| 60,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,650 % | USA | |
| 4,590 % | Deutschland | |
| 3,480 % | Großbritannien | |
| 3,210 % | Niederlande | |
| 1,880 % | Supranational | |
| 1,780 % | Japan | |
| 1,600 % | Norwegen | |
| 1,540 % | Schweiz | |
| 1,050 % | Indonesien | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Australien | |
| 0,710 % | Irland | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,580 % | Cayman Inseln | |
| 0,470 % | Saudi-Arabien | |
| 0,340 % | Frankreich | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 0,270 % | Spanien | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,140 % | Mexiko | |
| 7,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,790 % | US Dollar | |
| 3,770 % | Euro | |
| 2,100 % | Pfund Sterling | |
| 1,590 % | Japanische Yen | |
| 0,820 % | Australische Dollar | |
| 0,130 % | Schweizer Franken | |
| 1,800 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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