Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - Y GBP ACC Fonds
WKN: A14Z0C ISIN: LU1284736961
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 117,29 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1284736961 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,33 | +6,3 % | +2,8 % | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | USA |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Italien |
| 5,6 % | Niederlande |
| 5,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,3808
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,185
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 3,460 % | USA 15.11.2049 2,375 | |
| 2,500 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,400 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
| 2,400 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/07.. | |
| 2,360 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 1,930 % | USA 23/28 | |
| 1,850 % | NEW ZEAL.,G. 22/34 | |
| 1,820 % | NEW ZEALD 2033 | |
| 1,510 % | MEXIKO 23/35 | |
| 1,340 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
| 78,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,400 % | USA | |
| 12,310 % | Großbritannien | |
| 5,850 % | Italien | |
| 5,600 % | Niederlande | |
| 5,570 % | Deutschland | |
| 3,670 % | Neuseeland | |
| 3,450 % | Frankreich | |
| 2,720 % | Luxemburg | |
| 2,320 % | Kanada | |
| 2,070 % | Spanien | |
| 1,980 % | Kayman Inseln | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 1,930 % | Jersey | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,740 % | Mexiko | |
| 1,320 % | Schweden | |
| 1,290 % | Singapur | |
| 1,230 % | Griechenland | |
| 1,030 % | Belgien | |
| 0,770 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Dänemark | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,570 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,530 % | Brasilien | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,430 % | Türkei | |
| 0,400 % | Südafrika | |
| 0,380 % | Polen | |
| 0,330 % | Indien | |
| 0,330 % | Tschechien | |
| 0,320 % | Montenegro | |
| 0,310 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,280 % | Argentinien | |
| 0,280 % | Portugal | |
| 0,250 % | Ägypten | |
| 0,230 % | Ukraine | |
| 0,200 % | Ghana | |
| 0,200 % | Kenia | |
| 0,170 % | Gabun | |
| 0,140 % | Georgien | |
| 0,130 % | Nigeria | |
| 7,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,960 % | Pfund Sterling | |
| 29,830 % | Euro | |
| 2,850 % | Australische Dollar | |
| 0,360 % | US Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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