DAX
23.771
-0,741
MDAX
30.202
-1,404
TecDAX
3.861
-1,324
NASDAQ 1..
21.606
-1,412
DOW JONE..
42.461
-1,178
S&P500 I..
5.968
-1,291
L&S BREN..
72,46
+3,153
Gold
3.413
+0,509
EUR/USD
1,1535
-0,632
Bitcoin ..
104.534
-1,428

DNCA Invest - ONE - HA USD ACC H Fonds

WKN: A2AHK1 ISIN: LU1278540171


108.46184  EUR
-0,109 -0,1182
Börse
Stand 11.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 192,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1278540171
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexis Albert..
Auflagedatum 06.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,01 -4,2 % --
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Barmittel
1,9 % Industrie
1,6 % Sonstige Konsumgüter
0,4 % Gesundheitsdienstleistu..
0,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
28,2 % Kasse
27,8 % Frankreich
12,9 % Supranational
11,0 % Spanien
9,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,4618
11.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,82
11.06.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the EURSTER Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to a annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors' attention is drawn by the fact that the management style is discretionary. The Sub-Fund's objectives is to invest in DNCA Finance's flagship management strategies. For the equities section, the Sub-Fund is exposed in equities. The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 800% of the net assets of the Sub-Fund. With a net equity exposure limited to +/- 30% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends and the performance depends essentially on the Management Company's capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,250 % Barmittel
  1,880 % Industrie
  1,570 % Sonstige Konsumgüter
  0,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,140 % Finanzdienstleistungen
  0,120 % Energie
  0,120 % Versorger
  67,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
20,530 % FRANKREICH 25/25 ZO
12,870 % EU 24-06.06.25
10,790 % SPANIEN 24/25 ZO
8,740 % OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
7,720 % FRANKREICH 25/25 ZO
7,700 % ITALIEN 24/25 ZO
1,780 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
0,790 % RENK GROUP AG INH O.N.
0,210 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
28,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,250 % Kasse
  27,800 % Frankreich
  12,870 % Supranational
  10,990 % Spanien
  9,940 % Italien
  1,260 % Deutschland
  0,230 % Großbritannien
  0,170 % Dänemark
  0,160 % Schweiz
  8,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,390 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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