Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - Y EUR DIS Fonds

WKN: A14YLT ISIN: LU1273507522


17,94 EUR
-0,11 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,37 EUR)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1273507522
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nitin Bajaj
Auflagedatum 20.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,19 +9,4 % +42,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Sonstige Konsumgüter
18,1 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Industrie
9,3 % Informationstechnologie..
8,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
19,6 % China
18,5 % Indien
14,2 % Hong Kong
12,7 % Indonesien
8,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,94
17.04.24 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,610 % Sonstige Konsumgüter
  18,080 % Finanzdienstleistungen
  11,790 % Industrie
  9,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,280 % Rohstoffe
  5,910 % Immobilien
  5,000 % Versorger
  4,780 % Energie
  4,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,640 % AXIS BANK LTD IR 2
  3,020 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,800 % BK NEGARA IND. RP 7500
  2,650 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,620 % PTC INDIA LTD DEMAT.IR 10
  2,430 % GENPACT LTD DL 0,01
  2,360 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  2,360 % LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
  2,260 % BOC AVIATION LTD.
  2,150 % GOLD ROAD RESOURCES LTD
  73,710 % übrige Positionen

Länder

  19,550 % China
  18,510 % Indien
  14,160 % Hong Kong
  12,670 % Indonesien
  8,260 % Südkorea
  6,350 % Australien
  5,500 % Singapur
  3,110 % USA
  1,940 % Taiwan
  0,970 % Bermuda
  0,900 % Malaysia
  0,890 % Thailand
  0,730 % Philippinen
  0,580 % Großbritannien
  0,510 % Sri Lanka
  0,120 % Kanada
  5,250 % übrige Länder

Währungen

  19,130 % Hongkong-Dollar
  18,930 % Indische Rupie
  15,280 % US Dollar
  12,670 % Indonesische Rupiah
  8,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,260 % Südkoreanischer Won
  6,350 % Australische Dollar
  3,240 % Singapur-Dollar
  1,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,890 % Thailändischer Baht
  0,730 % Philippinischer Peso
  0,660 % Malaysische Ringgit
  0,580 % Pfund Sterling
  0,510 % Sri-Lanka-Rupie
  0,120 % Kanadische Dollar
  2,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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