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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A14Y67 ISIN: LU1268459010
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 110,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1268459010 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,30 | +8,1 % | -7,9 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,0 % | Kolumbien |
| 12,6 % | Südafrika |
| 11,7 % | Brasilien |
| 9,0 % | Indonesien |
| 5,0 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0404
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,550 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 8,320 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 7,050 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 3,830 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 3,190 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 3,150 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 3,010 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 2,940 % | KOLUMBIEN 21/36 B | |
| 2,790 % | INDONESIA 19/40 | |
| 2,410 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 53,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,980 % | Kolumbien | |
| 12,640 % | Südafrika | |
| 11,660 % | Brasilien | |
| 8,960 % | Indonesien | |
| 5,050 % | Peru | |
| 4,690 % | Supranational | |
| 3,120 % | Südkorea | |
| 2,540 % | Thailand | |
| 2,380 % | Rumänien | |
| 1,860 % | Chile | |
| 1,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,740 % | Malaysia | |
| 1,710 % | Argentinien | |
| 1,560 % | Türkei | |
| 1,390 % | China | |
| 1,350 % | Philippinen | |
| 1,250 % | Usbekistan | |
| 1,150 % | Ungarn | |
| 1,080 % | Nigeria | |
| 0,850 % | Ukraine | |
| 0,660 % | Elfenbeinküste | |
| 0,660 % | Ecuador | |
| 0,580 % | Jordanien | |
| 0,570 % | Uruguay | |
| 0,480 % | Großbritannien | |
| 0,480 % | Gabun | |
| 0,430 % | Angola | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,410 % | Ägypten | |
| 0,410 % | Sri Lanka | |
| 0,390 % | Venezuela | |
| 0,390 % | Georgien | |
| 0,380 % | Ghana | |
| 0,360 % | Bahrain | |
| 0,350 % | Kenia | |
| 0,330 % | Pakistan | |
| 0,300 % | Sambia | |
| 0,250 % | Paraguay | |
| 0,230 % | Ruanda | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,180 % | Senegal | |
| 0,160 % | Libanon | |
| 0,130 % | Honduras | |
| 0,110 % | Panama | |
| 9,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,660 % | währungsgesichert |
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