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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A14Y67 ISIN: LU1268459010
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 112,52 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1268459010 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,97 | +7,1 % | -10,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,4 % | Kolumbien |
| 13,2 % | Südafrika |
| 12,1 % | Brasilien |
| 6,5 % | Indonesien |
| 5,1 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,2048
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,300 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 7,510 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 4,030 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 3,350 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 3,100 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 3,050 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 2,980 % | KOLUMBIEN 21/36 B | |
| 2,780 % | INDONESIA 19/40 | |
| 2,420 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,190 % | THAILD 2066 | |
| 60,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,440 % | Kolumbien | |
| 13,180 % | Südafrika | |
| 12,110 % | Brasilien | |
| 6,480 % | Indonesien | |
| 5,110 % | Peru | |
| 4,640 % | Supranational | |
| 3,480 % | Ungarn | |
| 3,080 % | Südkorea | |
| 2,640 % | Thailand | |
| 2,430 % | Rumänien | |
| 2,070 % | Chile | |
| 1,790 % | Türkei | |
| 1,710 % | Argentinien | |
| 1,690 % | Malaysia | |
| 1,600 % | Mexiko | |
| 1,380 % | China | |
| 1,330 % | Philippinen | |
| 1,280 % | Usbekistan | |
| 1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,820 % | Ukraine | |
| 0,760 % | Nigeria | |
| 0,750 % | Ecuador | |
| 0,640 % | Elfenbeinküste | |
| 0,600 % | Uruguay | |
| 0,580 % | Jordanien | |
| 0,500 % | Dominikanische Republik | |
| 0,490 % | Barbados | |
| 0,470 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Gabun | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Serbien | |
| 0,430 % | Angola | |
| 0,410 % | Sri Lanka | |
| 0,400 % | Marokko | |
| 0,390 % | Ghana | |
| 0,390 % | Venezuela | |
| 0,380 % | Georgien | |
| 0,360 % | Bahrain | |
| 0,360 % | Kenia | |
| 0,340 % | Pakistan | |
| 0,300 % | Tschechien | |
| 0,290 % | Sambia | |
| 0,250 % | Costa Rica | |
| 0,240 % | Paraguay | |
| 0,230 % | Ruanda | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,170 % | Libanon | |
| 0,160 % | Senegal | |
| 0,130 % | Honduras | |
| 0,120 % | Panama | |
| 4,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,060 % | währungsgesichert |
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