Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A14Y67 ISIN: LU1268459010
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 189,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1268459010 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,44 | +2,2 % | -17,8 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Brasilien |
| 9,8 % | Südafrika |
| 9,3 % | Mexiko |
| 3,9 % | Kolumbien |
| 3,6 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3679
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 9,450 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
| 7,590 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 4,880 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 3,780 % | CFE 19/49 | |
| 3,300 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,100 % | MEXICO 2047 M | |
| 2,980 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,970 % | INDONESIA 19/40 | |
| 2,200 % | MALAYSIA 20/50 | |
| 2,040 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 57,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,160 % | Brasilien | |
| 9,800 % | Südafrika | |
| 9,260 % | Mexiko | |
| 3,900 % | Kolumbien | |
| 3,640 % | Indonesien | |
| 2,950 % | Irland | |
| 2,840 % | Israel | |
| 2,590 % | Türkei | |
| 2,400 % | Tschechien | |
| 2,390 % | Thailand | |
| 2,330 % | Rumänien | |
| 2,200 % | Malaysia | |
| 2,090 % | Ghana | |
| 1,950 % | Peru | |
| 1,850 % | Usbekistan | |
| 1,780 % | Panama | |
| 1,750 % | Kasse | |
| 1,490 % | Kayman Inseln | |
| 1,160 % | Ungarn | |
| 1,060 % | Paraguay | |
| 1,020 % | Ägypten | |
| 0,900 % | Chile | |
| 0,850 % | Libanon | |
| 0,810 % | Bahrain | |
| 0,800 % | Kasachstan | |
| 0,800 % | Serbien | |
| 0,780 % | Polen | |
| 0,760 % | China | |
| 0,720 % | Ukraine | |
| 0,680 % | Gabun | |
| 0,670 % | Angola | |
| 0,660 % | Argentinien | |
| 0,570 % | Großbritannien | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,470 % | Pakistan | |
| 0,470 % | Nigeria | |
| 0,410 % | Luxemburg | |
| 0,400 % | Sri Lanka | |
| 0,400 % | Senegal | |
| 0,360 % | Elfenbeinküste | |
| 0,350 % | Sambia | |
| 0,310 % | Jordanien | |
| 0,310 % | Georgien | |
| 0,300 % | Ecuador | |
| 0,300 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,290 % | Costa Rica | |
| 0,280 % | Mongolei | |
| 0,270 % | Saudi-Arabien | |
| 0,270 % | Guatemala | |
| 0,240 % | Uruguay | |
| 0,210 % | Marokko | |
| 0,210 % | Kenia | |
| 0,210 % | Ruanda | |
| 0,180 % | El Salvador | |
| 0,170 % | Aserbaidschan | |
| 0,140 % | Spanien | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 0,110 % | Irak | |
| 0,100 % | Tunesien | |
| 9,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,360 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.