DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.173
+0,456

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - P SGD DIS H Fonds

WKN: A14V8J ISIN: LU1257167418


78.571858  EUR
-1,201 -0,9553
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,43 SGD)
Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1257167418
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremy Raccio..
Auflagedatum 24.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,69 +0,4 % +84,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) - P SGD DIS H, WKN: A14V8J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
34,3 % Informationstechnologie..
19,9 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Industrie
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
88,6 % USA
4,9 % Irland
2,1 % Niederlande
0,9 % Kasse
0,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,5719
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
116,42
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,940 % Finanzdienstleistungen
  14,470 % Sonstige Konsumgüter
  10,970 % Industrie
  6,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,990 % Energie
  3,570 % Rohstoffe
  0,930 % Barmittel
  0,510 % Versorger
  2,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,420 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,120 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,720 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,500 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,450 % APPLIED MATERIALS INC.
2,450 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,410 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,340 % CATERPILLAR INC. DL 1
2,270 % ADOBE INC.
2,180 % NETAPP INC COM USD0.001
74,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,570 % USA
  4,860 % Irland
  2,060 % Niederlande
  0,930 % Kasse
  0,700 % Großbritannien
  2,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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