T.Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A14UXV ISIN: LU1244139660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 584,43 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1244139660 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,39 | +43,1 % | +48,7 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,5 % | Software |
| 25,4 % | Halbleiterelektronik |
| 12,3 % | Halbleiter Ausstattung |
| 11,5 % | Computer Hardware |
| 5,1 % | Onlinehandel und -verkauf |
| Nach Ländern | |
| 65,1 % | USA |
| 9,6 % | Niederlande |
| 7,8 % | Taiwan |
| 4,1 % | Südkorea |
| 2,4 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,2154
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
26,99
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Technologie- oder Verwertungsunternehmen mit Schwerpunkt auf führenden globalen Technologiefirmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 27,460 % | Software | |
| 25,430 % | Halbleiterelektronik | |
| 12,320 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 11,480 % | Computer Hardware | |
| 5,130 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 4,220 % | IT Services | |
| 2,330 % | Computer und -equipment | |
| 2,170 % | Internet Service | |
| 1,960 % | Finanzdienstleistung | |
| 1,810 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 1,170 % | Fahrzeugbau | |
| 1,120 % | Transportservice | |
| 1,020 % | Film/Unterhaltung | |
| 0,900 % | Bank | |
| 0,850 % | Barmittel | |
| 0,540 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
| 0,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,150 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 8,620 % | APPLE INC. | |
| 8,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,860 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,520 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,290 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 2,870 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,690 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,440 % | SAP SE O.N. | |
| 44,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,090 % | USA | |
| 9,560 % | Niederlande | |
| 7,800 % | Taiwan | |
| 4,080 % | Südkorea | |
| 2,440 % | China | |
| 2,440 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Japan | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 0,900 % | Großbritannien | |
| 0,900 % | Kayman Inseln | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,810 % | Argentinien | |
| 0,710 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,270 % | US Dollar | |
| 12,660 % | Euro | |
| 8,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,080 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,200 % | Japanische Yen | |
| 0,900 % | Pfund Sterling | |
| 0,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,850 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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