UBS (Lux) Equity SICAV-US Total Yield Sustainable (USD) - Q DIS Fonds
WKN: A14VHR ISIN: LU1240789625
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1240789625 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,94 | +25,1 % | +73,8 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,1 % | Industrie |
| 7,9 % | Energie |
| 7,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | USA |
| 0,5 % | Irland |
| 0,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,208
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
142,08
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 39,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,120 % | Industrie | |
| 7,920 % | Energie | |
| 7,730 % | Rohstoffe | |
| 7,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,430 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,360 % | APPLE INC. | |
| 2,920 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 2,810 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,660 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,580 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,510 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 2,430 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,430 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
| 2,410 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
| 2,370 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 69,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,280 % | USA | |
| 0,470 % | Irland | |
| 0,430 % | Kasse |
Währungen
| 98,900 % | US Dollar | |
| 0,950 % | Pfund Sterling | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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