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DWS Invest Global Infrastructure - FD EUR DIS Fonds
WKN: DWS196 ISIN: LU1222730084
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,84 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 4,84 EUR) |
| Fondsvolumen | 2,55 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1222730084 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,95 | +9,4 % | +45,3 % | ||||
| 11,33 | +26,5 % | +81,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Erdöl-,Erdgas Transport | 30,8 % |
| Versorger umfassend | 21,0 % |
| Versorger Strom | 12,1 % |
| Gasversorgung | 7,2 % |
| Bauwesen | 5,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 52,2 % |
| Kanada | 15,2 % |
| Großbritannien | 6,9 % |
| Spanien | 6,8 % |
| Frankreich | 4,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,80
|
06.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,80 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 21,00 % | Versorger umfassend | |
| 12,10 % | Versorger Strom | |
| 7,20 % | Gasversorgung | |
| 5,40 % | Bauwesen | |
| 4,00 % | Airport Service | |
| 3,10 % | diverse Branchen | |
| 3,00 % | Telekomdienste | |
| 2,70 % | Transport/Logistik | |
| 2,50 % | Wasser | |
| 8,20 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,42 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 5,51 % | Enbridge Inc. | |
| 5,23 % | National Grid PLC | |
| 5,21 % | American Tower Corp. | |
| 5,19 % | TC Energy Corp. | |
| 4,77 % | VINCI S.A. | |
| 4,64 % | Sempra | |
| 4,39 % | Exelon Corp. | |
| 4,01 % | PG & E Corp. | |
| 3,23 % | Consolidated Edison Inc. | |
| 51,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,20 % | USA | |
| 15,20 % | Kanada | |
| 6,90 % | Großbritannien | |
| 6,80 % | Spanien | |
| 4,90 % | Frankreich | |
| 3,50 % | Deutschland | |
| 2,80 % | andere Länder | |
| 2,70 % | Australien | |
| 1,50 % | Italien | |
| 1,20 % | Japan | |
| 1,00 % | Hongkong | |
| 0,90 % | Mexiko | |
| 0,40 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,10 % | US-Dollar | |
| 16,90 % | Euro | |
| 13,80 % | Kanadische Dollar | |
| 6,90 % | Pfund Sterling | |
| 2,70 % | Australische Dollar | |
| 2,30 % | Hongkong Dollar | |
| 1,20 % | Japanische Yen | |
| 0,10 % | übrige Währungen |
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