Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AM EUR DIS Fonds

WKN: A14RVH ISIN: LU1221075150


7,7488 EUR
-0,53 % -0,0414
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
06.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   0,02 EUR)
Fondsvolumen 68,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1221075150
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jörg DE VRIES..
Auflagedatum 05.05.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 +10,9 % +1,2 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,8 % Finanzdienstleistungen
10,1 % Sonstige Konsumgüter
9,0 % Industrie
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
4,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
23,0 % Frankreich
13,8 % Deutschland
10,7 % Großbritannien
9,9 % Niederlande
9,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7488
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities. This Sub-Fund is not managed by us in reference to a Benchmark. We follow an active management approach. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly by us in European corporate bonds and/or Equities as described in the investment objective. Sub-Fund assets may be completely invested by us in Emerging Markets. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested by us in bonds as described in the investment objective. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in Equities as described in the investment objective. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested by us in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested by us in ABS and/or MBS. Max. 25% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Sub-Fund classifies as 'mixed-fund' according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 25% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  11,800 % Finanzdienstleistungen
  10,140 % Sonstige Konsumgüter
  9,000 % Industrie
  7,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,650 % Rohstoffe
  4,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,330 % Energie
  2,870 % Barmittel
  2,830 % Versorger
  43,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,220 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,170 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,140 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,110 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,070 % NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV
  2,040 % WENDEL 23/26 CV
  2,020 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  2,000 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,960 % UNILEVER PLC LS-,031111
  1,960 % SANOFI SA INHABER EO 2
  79,310 % übrige Positionen

Länder

  23,030 % Frankreich
  13,800 % Deutschland
  10,660 % Großbritannien
  9,910 % Niederlande
  9,280 % Schweiz
  7,370 % Spanien
  5,490 % Italien
  3,420 % Finnland
  2,870 % Kasse
  2,770 % Schweden
  2,660 % USA
  1,830 % Norwegen
  1,510 % Luxemburg
  1,330 % Belgien
  1,270 % Portugal
  1,100 % Polen
  0,900 % Mexiko
  0,500 % Österreich
  0,300 % übrige Länder

Währungen

  26,090 % US Dollar
  21,220 % Euro
  16,170 % Hongkong-Dollar
  9,880 % Pfund Sterling
  9,280 % Schweizer Franken
  5,530 % Australische Dollar
  2,770 % Schwedische Krone
  2,050 % Singapur-Dollar
  1,830 % Norwegische Krone
  1,170 % Kanadische Dollar
  1,140 % Neuseeland-Dollar
  2,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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