DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.519
+1,208
DOW JONE..
46.193
+0,387
S&P500 I..
6.643
+0,616
L&S BREN..
67,275
-0,899
Gold
3.644
-0,684
EUR/USD
1,1790
-0,297
Bitcoin ..
117.615
+0,893

Fidelity Funds - Latin America Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A14RGA ISIN: LU1213835942


11.64  EUR
0,172 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1213835942
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Punam Sharma,..
Auflagedatum 16.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,04 +12,2 % +38,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND - A EUR ACC, WKN: A14RGA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
45,4 % Brasilien
28,6 % Mexiko
8,5 % Kayman Inseln
3,7 % Kanada
3,6 % Chile
Anteil Land
45,4 % Brasilien
28,6 % Mexiko
8,5 % Kayman Inseln
3,7 % Kanada
3,6 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,64
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,430 % Brasilien
  28,600 % Mexiko
  8,460 % Kayman Inseln
  3,700 % Kanada
  3,650 % Chile
  3,010 % Peru
  1,730 % Panama
  1,570 % Supranational
  1,310 % Kolumbien
  0,690 % USA
  0,300 % Kasse
  1,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,340 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
8,030 % INTER + CO.INC.BDR/1 CL.A
6,850 % REGIONAL S.A.B. DE C.V.
5,920 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
4,700 % BANCO DO BRASIL SA
4,490 % GRUPO MEXICO B
3,640 % BANCO BRADESCO PFD
3,590 % WAL-MART DE MEXICO V
3,460 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,420 % CIA SANEAMENTO BASICO
47,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,430 % Brasilien
  28,600 % Mexiko
  8,460 % Kayman Inseln
  3,700 % Kanada
  3,650 % Chile
  3,010 % Peru
  1,730 % Panama
  1,570 % Supranational
  1,310 % Kolumbien
  0,690 % USA
  0,300 % Kasse
  1,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,190 % Brasilianische Real
  28,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,680 % US Dollar
  3,700 % Kanadische Dollar
  3,650 % Chilenischer Peso
  3,010 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,310 % Kolumbianischer Peso
  1,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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