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Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM USD DIS Fonds
WKN: A14QZ2 ISIN: LU1211504680
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,03 USD) |
| Fondsvolumen | 28,56 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1211504680 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,16 | +12,3 % | +35,2 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 26,1 % | China |
| 16,2 % | Taiwan |
| 14,7 % | Australien |
| 13,1 % | Hong Kong |
| 11,2 % | Südkorea |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,1 % | China |
| 16,2 % | Taiwan |
| 14,7 % | Australien |
| 13,1 % | Hong Kong |
| 11,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,7149
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,0937
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Aktienportfolio aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ex Japan) mit potenzieller Rendite über dem Marktdurchschnitt unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in die Märkte für chinesische A-Aktien und/oder chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,150 % | China | |
| 16,240 % | Taiwan | |
| 14,730 % | Australien | |
| 13,070 % | Hong Kong | |
| 11,220 % | Südkorea | |
| 10,610 % | Indien | |
| 6,730 % | Singapur | |
| 0,890 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,070 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,210 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,460 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 3,060 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,650 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 2,580 % | HDB FINANCIAL SERVICES LTD | |
| 2,570 % | SWIRE PROPERTIES LTD | |
| 2,540 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,520 % | CHARTER HALL GROUP STPLD | |
| 67,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,150 % | China | |
| 16,240 % | Taiwan | |
| 14,730 % | Australien | |
| 13,070 % | Hong Kong | |
| 11,220 % | Südkorea | |
| 10,610 % | Indien | |
| 6,730 % | Singapur | |
| 0,890 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,730 % | Australische Dollar | |
| 13,190 % | Indische Rupie | |
| 11,220 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,710 % | Singapur-Dollar | |
| 4,010 % | US Dollar |
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