DAX
23.661
+0,282
MDAX
29.756
+0,082
TecDAX
3.621
+0,182
NASDAQ 1..
23.458
+0,190
DOW JONE..
45.222
-0,059
S&P500 I..
6.457
+0,136
L&S BREN..
66,885
-0,727
Gold
3.539
-0,591
EUR/USD
1,1652
-0,076
Bitcoin ..
110.825
-0,834

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A AUD DIS H Fonds

WKN: A14P5C ISIN: LU1196710781


77.7766  AUD
0,612 +0,4732
Börse
Stand 03.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,26 AUD)
Fondsvolumen 89,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710781
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark 50%MSCI ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,24 +2,9 % -1,5 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD DIS H, WKN: A14P5C und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
14,6 % China
10,7 % Taiwan
10,0 % Indien
8,3 % Südkorea
4,1 % Mexiko
Anteil Land
14,6 % China
10,7 % Taiwan
10,0 % Indien
8,3 % Südkorea
4,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,6327
03.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
77,7766
03.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,600 % China
  10,660 % Taiwan
  9,990 % Indien
  8,320 % Südkorea
  4,100 % Mexiko
  4,060 % Brasilien
  3,440 % Hong Kong
  3,340 % Kasse
  3,190 % Luxemburg
  2,780 % Südafrika
  2,560 % Indonesien
  2,330 % Kayman Inseln
  2,260 % Philippinen
  2,070 % Jersey
  1,680 % Türkei
  1,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,350 % Saudi-Arabien
  1,230 % Singapur
  1,100 % Großbritannien
  1,090 % Chile
  1,070 % Niederlande
  0,900 % Kolumbien
  0,830 % Jungferninseln (British)
  0,820 % USA
  0,490 % Kanada
  0,460 % Thailand
  0,460 % Supranational
  0,440 % Peru
  0,400 % Panama
  0,340 % Israel
  0,330 % Ungarn
  0,330 % Mauritius
  0,300 % Polen
  0,260 % Griechenland
  0,240 % Österreich
  0,230 % Serbien
  0,220 % Kasachstan
  0,180 % Argentinien
  10,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,330 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,980 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,780 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,650 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,230 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,050 % INDONESIA 19/35
2,040 % MEXICO 2034 M
2,040 % SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A
1,990 % SAMSUNG EL. SW 100
1,960 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
73,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,600 % China
  10,660 % Taiwan
  9,990 % Indien
  8,320 % Südkorea
  4,100 % Mexiko
  4,060 % Brasilien
  3,440 % Hong Kong
  3,340 % Kasse
  3,190 % Luxemburg
  2,780 % Südafrika
  2,560 % Indonesien
  2,330 % Kayman Inseln
  2,260 % Philippinen
  2,070 % Jersey
  1,680 % Türkei
  1,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,350 % Saudi-Arabien
  1,230 % Singapur
  1,100 % Großbritannien
  1,090 % Chile
  1,070 % Niederlande
  0,900 % Kolumbien
  0,830 % Jungferninseln (British)
  0,820 % USA
  0,490 % Kanada
  0,460 % Thailand
  0,460 % Supranational
  0,440 % Peru
  0,400 % Panama
  0,340 % Israel
  0,330 % Ungarn
  0,330 % Mauritius
  0,300 % Polen
  0,260 % Griechenland
  0,240 % Österreich
  0,230 % Serbien
  0,220 % Kasachstan
  0,180 % Argentinien
  10,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
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]
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