DAX
24.423
+0,445
MDAX
30.985
-0,026
TecDAX
3.770
-0,145
NASDAQ 1..
23.319
-0,302
DOW JONE..
44.837
-0,173
S&P500 I..
6.400
-0,196
L&S BREN..
66,235
+0,402
Gold
3.324
+0,295
EUR/USD
1,1637
-0,036
Bitcoin ..
113.706
+0,801

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14PT5 ISIN: LU1194092331


45.09  EUR
0,155 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.16 0,05 EUR)
Fondsvolumen 8,81 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1194092331
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clyde Rossouw
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,62 +5,8 % +46,3 %
16,71 +10,8 % +95,2 %
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND - A EUR DIS, WKN: A14PT5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
69,0 % United States
6,6 % Netherlands
4,7 % Switzerland
4,4 % United Kingdom
4,1 % China
Anteil Land
69,0 % United States
6,6 % Netherlands
4,7 % Switzerland
4,4 % United Kingdom
4,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,09
19.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  69,000 % United States
  6,600 % Netherlands
  4,700 % Switzerland
  4,400 % United Kingdom
  4,100 % China
  3,300 % Germany
  2,600 % Israel
  2,000 % Cash
  2,000 % Ireland
  1,300 % South Korea

Größte Positionen

Anteil Position
9,180 % VISA INC. CL. A DL -,0001
8,000 % MICROSOFT DL-,00000625
6,580 % ASML HOLDING EO -,09
5,920 % PHILIP MORRIS INTL INC.
5,620 % BOOKING HLDGS DL-,008
5,030 % INTUIT INC. DL-,01
4,290 % AUTODESK INC.
4,080 % NETEASE INC. ADR/5
3,940 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,870 % VERISIGN INC. DL-,001
43,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,000 % United States
  6,600 % Netherlands
  4,700 % Switzerland
  4,400 % United Kingdom
  4,100 % China
  3,300 % Germany
  2,600 % Israel
  2,000 % Cash
  2,000 % Ireland
  1,300 % South Korea

Währungen

Anteil Währung
  81,000 % US Dollar
  9,900 % Euro
  4,700 % Swiss Franc
  4,400 % Pound Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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