Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX0WM ISIN: LU1190417599


97,704 EUR
-0,03 % -0,028
Börse
Stand 27.09.22 - 12:24:47 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR
Symbol LYXW
ISIN LU1190417599
Portrait

(C)
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Yves Bia..
Auflagedatum 02.03.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,48 -0,3 % -1,9 %
7,94 -5,3 % +6,3 %
17,66 -3,9 % +65,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,8 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Energie
6,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
36,6 % USA
28,3 % Frankreich
24,1 % Japan
2,7 % Schweiz
8,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,515
97,915
27.09.22 12:48 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,7202
26.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
97,515
27.09.22 12:42 -- 17
Berlin
97,72
27.09.22 12:28 0 12
gettex
97,70
27.09.22 12:47 0 9
Stuttgart
95,085
27.09.22 08:50 0 4
Borsa Italiana
97,704
27.09.22 12:24 370 19
Euronext Paris
97,73
27.09.22 12:20 630 4
London Stock Exchange European Trade Reporting
982,15
26.09.22 17:30 -- 1
Stuttgart FXplus
97,515
27.09.22 11:53 0 1

Strategie

Beim Fonds handelt es sich um einen OGAW mit aktiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine an Geldmarktzinsen angebundene Rendite zu erzielen. Der Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche EONIA-Satz ('Benchmarkindex'). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten. Der Großteil der Anlagen oder Engagements des Fonds sind an den Benchmarkindex gebunden. Die Anlagestrategie des Fonds ist an den Benchmarkindex gebunden, jegliche Abweichung vom Benchmarkindex ist begrenzt. Der EONIA-Satz (Euro OverNight Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Euro berechnet wird. EONIA-Referenzzinssätze werden von der Europäischen Zentralbank auf Grundlage aller Interbanken-Übernachtvermögen berechnet, die vor der Schließung der RTGS-Systeme um 18:00 Uhr MEZ geschaffen und von Thomson Reuters jeden Tag bis 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Der EONIA-Tagessatz beinhaltet die Auswirkung der Wiederanlage der erhaltenen Zinsen nach der OIS-Methode (Overnight Indexed Swap). Für den Teilfonds gilt weder von einer Swap-Gegenpartei (Société Générale) noch von einem Unternehmen, das als Vertriebsstelle des Teilfonds fungiert, eine implizierte oder explizite Garantie.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  37,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,380 % Finanzdienstleistungen
  11,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,380 % Energie
  6,910 % Sonstige Konsumgüter
  5,990 % Versorger
  5,480 % Industrie
  1,600 % Rohstoffe
  1,000 % Immobilien
  8,320 % übrige Bestandteile

Länder

  36,620 % USA
  28,260 % Frankreich
  24,060 % Japan
  2,700 % Schweiz
  8,360 % übrige Länder

Währungen

  36,620 % US Dollar
  31,260 % Euro
  24,060 % Japanische Yen
  2,700 % Schweizer Franken
  0,400 % Australische Dollar
  4,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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