DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.552
+0,136
DOW JONE..
45.451
+0,104
S&P500 I..
6.472
+0,104
L&S BREN..
66,575
-0,232
Gold
3.380
-0,308
EUR/USD
1,1619
-0,160
Bitcoin ..
111.311
-0,417

Amundi Smart Overnight Return - UCITS ETF EUR ACC ETF

WKN: LYX0WM ISIN: LU1190417599


107.22  EUR
-0,019 -0,02
Börse
Stand 26.08.25 - 17:55:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,34 Mrd. EUR
Symbol LYXW
ISIN LU1190417599
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,45 +3,1 % +8,8 %
6,18 -2,2 % -9,5 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF EUR ACC, WKN: LYX0WM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Euroland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
107,22
107,28
26.08.25 17:35 16
LT Lang & Schwarz
107,232
107,273
27.08.25 08:30 10
LT Baader Trading
107,125
107,334
27.08.25 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,2096
25.08.25 08:00 -- 4
Xetra
107,221
26.08.25 17:36 12.756 25
Frankfurt
107,125
26.08.25 19:30 0 16
Düsseldorf
107,195
26.08.25 21:46 0 14
LS Exchange
107,232
27.08.25 08:24 9 11
Tradegate
107,2251
27.08.25 08:24 429 5
Stuttgart
107,23
27.08.25 08:15 0 4
gettex
107,386
27.08.25 07:45 200 2
München
107,241
27.08.25 08:17 0 1
Berlin
107,25
27.08.25 08:07 0 1
Quotrix
107,25
27.08.25 07:27 0 1
Euronext Paris
107,22
26.08.25 17:55 36.407 99
Euronext Milan
107,162
26.08.25 17:45 15.167 73
Wiener Börse
107,26
26.08.25 17:32 0 5
Anleihen FX
107,24
26.08.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
982,15
26.08.25 17:30 11.828 2

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate ('EURSTR') (der 'Benchmark-Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Benchmark-Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder Anteilen von OGAW, derivativen Finanzinstrumenten (insbesondere Total Return Swaps, Devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die ausschließlich der Absicherung von Währungsrisiken dienen, sowie Zinsswaps zur Verringerung von Zinsrisiken). Der Teilfonds kann Sicherheiten von Kreditinstituten erhalten, um das Kontrahentenrisiko ganz oder teilweise zu reduzieren, oder Derivate, die mit solchen Kreditinstituten gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
7,090 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,490 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,150 % BROADCOM INC. DL-,001
3,400 % META PLATF. A DL-,000006
3,370 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,840 % NETFLIX INC. DL-,001
2,730 % TESLA INC. DL -,001
2,700 % SALESFORCE INC. DL-,001
2,560 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,550 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
64,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Euroland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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