11.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
26.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYXW | ||
ISIN | LU1190417599 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,70 | -0,4 % | -1,7 % | |||
2,25 | -3,2 % | -6,6 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 961,50 |
1.004,70 |
03.03.21 | 19:03 | 130 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
983,0939
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
961,50
|
03.03.21 | 17:35 | -- | 130 | |
Berlin |
983,10
|
03.03.21 | 18:49 | 0 | 29 | |
Stuttgart |
961,50
|
03.03.21 | 19:00 | 0 | 24 | |
Borsa Italiana |
983,098
|
03.03.21 | 17:35 | 495 | 13 | |
Euronext Paris |
983,00
|
03.03.21 | 17:35 | 5.899 | 10 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
983,10
|
03.03.21 | 17:30 | -- | 2 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine an Geldmarktzinsen angebundene Rendite zu erzielen. Die Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche SONIA-Satz ('Benchmarkindex'). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten. Der SONIA-Satz (Sterling Over Night Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Pfund berechnet wird. SONIA-Referenzzinssätze werden von der Bank of England auf Grundlage aller Interbanken Übernachtvermögen berechnet, die vor der Schließung der RTGS-Systeme um 18:00 Uhr MEZ geschaffen und von Thomson Reuters jeden Tag bis 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Der SONIA-Tagessatz beinhaltet die Auswirkung der Wiederanlage der erhaltenen Zinsen nach der OIS-Methode (Overnight Indexed Swap).
Name | Lyxor International Ass.. |
Anschrift |
cours Valmy
17 92987 Paris La Defense , FR |
Internet | www.lyxoretf.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
100,000 % | Global |