DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.120
+0,175
DOW JONE..
41.878
+0,059
S&P500 I..
5.852
+0,179
L&S BREN..
63,80
-1,307
Gold
3.331
+0,323
EUR/USD
1,1325
-0,064
Bitcoin ..
110.559
+0,782

PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14NLY ISIN: LU1185944284


139.73  EUR
0,670 +0,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   0,57 EUR)
Fondsvolumen 22,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1185944284
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9745 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,13 +7,1 % +29,1 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % Transport Schiene
14,7 % Versorger Wasser
13,0 % Versorger umfassend
12,2 % Bauwesen
12,2 % Versorger Strom konvent..
Nach Ländern
28,4 % USA
16,4 % Großbritannien
8,9 % Spanien
8,8 % Frankreich
7,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,73
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,410 % Transport Schiene
  14,680 % Versorger Wasser
  12,960 % Versorger umfassend
  12,250 % Bauwesen
  12,240 % Versorger Strom konventionell
  10,850 % Immobilien
  10,030 % Airport Service
  4,080 % Barmittel
  3,660 % Transport Straße und Schiene
  2,850 % Telekommunikation

Größte Positionen

Anteil Position
7,540 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
7,450 % FERROVIAL SE EO-,01
6,740 % NATIONAL GRID PLC
6,270 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
4,800 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,730 % UNITED UTILITIES GRP
4,710 % AMERICAN TOWER DL -,01
4,270 % FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
4,040 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
3,820 % AENA SME S.A. EO 10
45,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,350 % USA
  16,430 % Großbritannien
  8,890 % Spanien
  8,840 % Frankreich
  7,540 % Italien
  7,450 % Niederlande
  4,270 % Schweiz
  4,080 % Kasse
  3,660 % Australien
  2,480 % Belgien
  2,210 % Japan
  2,180 % Portugal
  1,940 % Deutschland
  1,690 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  39,320 % Euro
  28,350 % US Dollar
  16,430 % Pfund Sterling
  4,270 % Schweizer Franken
  3,660 % Australische Dollar
  2,210 % Japanische Yen
  1,690 % Hongkong-Dollar
  4,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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