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PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A14NLY ISIN: LU1185944284
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1185944284 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,18 | +7,8 % | +22,1 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Transport Schiene |
| 14,2 % | Versorger Wasser |
| 12,6 % | Versorger umfassend |
| 11,9 % | Bauwesen |
| 11,8 % | Versorger Strom konvent.. |
| Nach Ländern | |
| 30,4 % | USA |
| 15,5 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Spanien |
| 8,7 % | Frankreich |
| 7,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,94
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,040 % | Transport Schiene | |
| 14,250 % | Versorger Wasser | |
| 12,630 % | Versorger umfassend | |
| 11,880 % | Bauwesen | |
| 11,790 % | Versorger Strom konventionell | |
| 11,000 % | Immobilien | |
| 10,030 % | Airport Service | |
| 4,100 % | Barmittel | |
| 3,610 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,670 % | Telekommunikation | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,300 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 7,260 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 7,070 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 6,480 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,850 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,620 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 4,370 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 4,280 % | FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | |
| 4,110 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 4,050 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 45,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,450 % | USA | |
| 15,470 % | Großbritannien | |
| 8,720 % | Spanien | |
| 8,670 % | Frankreich | |
| 7,300 % | Italien | |
| 7,260 % | Niederlande | |
| 4,280 % | Schweiz | |
| 4,100 % | Kasse | |
| 3,610 % | Australien | |
| 2,230 % | Belgien | |
| 2,140 % | Japan | |
| 2,100 % | Portugal | |
| 1,960 % | Deutschland | |
| 1,710 % | Hong Kong |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,240 % | Euro | |
| 30,450 % | US Dollar | |
| 15,470 % | Pfund Sterling | |
| 4,280 % | Schweizer Franken | |
| 3,610 % | Australische Dollar | |
| 2,140 % | Japanische Yen | |
| 1,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,100 % | übrige Währungen |
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