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GAM Multistock - Emerging Markets Equity - B CHF ACC Fonds

WKN: A14NLH ISIN: LU1171707729

115,163 EUR
-0,04 % -0,0436
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1171707729
Portrait
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★★
(D)
Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Love, Joa..
Auflagedatum 25.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,36 +5,5 % +1,5 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Finanzdienstleistungen
18,4 % Sonstige Konsumgüter
16,8 % Informationstechnologie..
9,6 % Barmittel
9,5 % Industrie
Nach Ländern
16,8 % China
14,1 % Indien
11,0 % Südkorea
9,6 % Kasse
8,8 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,163
 17.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
111,95
 17.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländer. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Diese Instrumente bergen einen zusätzlichen Hebel und können damit das Fondsvermögen wesentlich nach oben aber auch nach unten bewegen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,200 % Finanzdienstleistungen
  18,370 % Sonstige Konsumgüter
  16,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,590 % Barmittel
  9,500 % Industrie
  7,590 % Energie
  4,590 % Immobilien
  3,300 % Rohstoffe
  0,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,550 % Versorger
  6,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,930 % USA 23/24 ZO
  5,210 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  2,350 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  2,150 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  1,970 % SK HYNIX INC. SW 5000
  1,800 % ADNOC DRILLING VE -,10
  1,700 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  1,660 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  1,470 % HDFC BANK LTD IR 1
  1,370 % BHARTI AIRTEL IR 5
  74,390 % übrige Positionen

Länder

  16,750 % China
  14,100 % Indien
  11,010 % Südkorea
  9,590 % Kasse
  8,800 % Brasilien
  5,930 % USA
  4,100 % Mexiko
  3,910 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,970 % Südafrika
  2,580 % Hong Kong
  2,570 % Thailand
  2,470 % Saudi-Arabien
  2,030 % Indonesien
  1,280 % Kanada
  1,280 % Rumänien
  1,260 % Schweiz
  1,060 % Griechenland
  0,990 % Philippinen
  0,920 % Argentinien
  0,860 % Polen
  0,820 % Australien
  0,820 % Chile
  0,690 % Luxemburg
  0,640 % Portugal
  0,580 % Katar
  0,480 % Macao
  0,380 % Tschechien
  0,310 % Panama
  0,200 % Vietnam
  0,620 % übrige Länder

Währungen

  14,600 % Indische Rupie
  13,230 % US Dollar
  11,010 % Südkoreanischer Won
  8,800 % Brasilianische Real
  7,300 % Hongkong-Dollar
  6,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,910 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,970 % Südafrikanischer Rand
  2,570 % Thailändischer Baht
  2,470 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,030 % Indonesische Rupiah
  1,690 % Euro
  1,550 % Polnischer Zloty
  1,280 % Rumänischer Leu
  1,280 % Kanadische Dollar
  1,260 % Schweizer Franken
  0,990 % Philippinischer Peso
  0,820 % Australische Dollar
  0,580 % Katar-Riyal
  0,490 % Pfund Sterling
  0,380 % Tschechische Kronen
  0,340 % Chilenischer Peso
  0,270 % Argentinischer Peso
  0,200 % Vietnamesischer New Dong
  8,740 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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