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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 41,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1171707646 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,57 | +5,1 % | +3,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,5 % | Sonstige Konsumgüter |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Barmittel |
4,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
15,8 % | Indien |
14,4 % | Südkorea |
10,8 % | USA |
9,8 % | Kayman Inseln |
9,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,2348
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
95,83
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländer. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Diese Instrumente bergen einen zusätzlichen Hebel und können damit das Fondsvermögen wesentlich nach oben aber auch nach unten bewegen.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,990 % | Finanzdienstleistungen | |
9,020 % | Barmittel | |
4,730 % | Energie | |
4,600 % | Industrie | |
3,930 % | Immobilien | |
2,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,120 % | Rohstoffe | |
0,220 % | Versorger | |
11,460 % | übrige Bestandteile |
7,900 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
5,300 % | USA 23/24 ZO | |
4,830 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
4,770 % | USA 23/24 ZO | |
2,600 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,260 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,130 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,790 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,770 % | BHARTI HEXACOM LTD. IR5 | |
1,750 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
64,900 % | übrige Positionen |
15,790 % | Indien | |
14,450 % | Südkorea | |
10,810 % | USA | |
9,820 % | Kayman Inseln | |
9,020 % | Kasse | |
7,910 % | China | |
7,090 % | Brasilien | |
6,500 % | Südafrika | |
3,820 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,360 % | Thailand | |
1,680 % | Indonesien | |
1,080 % | Hong Kong | |
1,040 % | Australien | |
0,950 % | Mexiko | |
0,900 % | Rumänien | |
0,810 % | Chile | |
0,800 % | Griechenland | |
0,740 % | Argentinien | |
0,710 % | Saudi-Arabien | |
0,700 % | Schweiz | |
0,670 % | Luxemburg | |
0,460 % | Vietnam | |
0,410 % | Kanada | |
0,290 % | Philippinen | |
0,260 % | Panama | |
0,930 % | übrige Länder |
18,650 % | US Dollar | |
15,790 % | Indische Rupie | |
14,450 % | Südkoreanischer Won | |
7,090 % | Brasilianische Real | |
6,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,500 % | Südafrikanischer Rand | |
4,250 % | Hongkong-Dollar | |
3,820 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,360 % | Thailändischer Baht | |
1,680 % | Indonesische Rupiah | |
1,240 % | Philippinischer Peso | |
1,040 % | Australische Dollar | |
0,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,900 % | Rumänischer Leu | |
0,810 % | Chilenischer Peso | |
0,800 % | Euro | |
0,740 % | Argentinischer Peso | |
0,710 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,700 % | Schweizer Franken | |
0,670 % | Polnischer Zloty | |
0,460 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,410 % | Kanadische Dollar | |
9,000 % | übrige Währungen |