UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A14MGW ISIN: LU1169830103


15,64 EUR
+0,83 % +0,128
Börse
Stand 15.05.24 - 17:35:19 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,20 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LU1169830103
Portrait

(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 18.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,71 +5,4 % --
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Gesundheitsdienstleistu..
25,5 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Finanzdienstleistungen
10,6 % Industrie
9,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
99,2 % Schweiz
0,4 % Kasse
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
15,602
15,686
15.05.24 22:05 3.706
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5117
14.05.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (EUR)
15,64
15.05.24 17:35 3.918 16
Euronext Milan
15,68
15.05.24 17:44 2.430 8

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  33,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,500 % Sonstige Konsumgüter
  17,650 % Finanzdienstleistungen
  10,560 % Industrie
  9,440 % Rohstoffe
  2,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,470 % Immobilien
  0,440 % Barmittel
  0,200 % Versorger
  0,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  17,790 % NESTLE NAM. SF-,10
  13,190 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  11,210 % ROCHE HLDG AG GEN.
  5,770 % UBS GROUP AG SF -,10
  5,190 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,960 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  4,700 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  2,910 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  2,900 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  2,750 % LONZA GROUP AG NA SF 1
  28,630 % übrige Positionen

Länder

  99,190 % Schweiz
  0,440 % Kasse
  0,370 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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